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送心意

Basage老師

職稱稅務師,注冊會計師

2021-10-18 22:03

你好,
期初余額就不對,說明建賬時沒有進行核實。良好的開端是成功的開始,開始就不對,后期就很難調了。
如果經營期間做賬過程中出現不符,有可能是未達賬項造成了,也有可能是做錯賬了。
希望打出銀行對賬單核對一下。

冰激凌瀚保德 追問

2021-10-18 22:14

已經追溯到19年了,都沒有找到,是不是可以做余額調節表?還需要做分錄嗎?

Basage老師 解答

2021-10-19 07:23

確實因為以前的原因造成的,向有關領導申請批示后可以做處理,以保證賬實符。如果是未達賬項造成的,應當做余額調節表。

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你好, 期初余額就不對,說明建賬時沒有進行核實。良好的開端是成功的開始,開始就不對,后期就很難調了。 如果經營期間做賬過程中出現不符,有可能是未達賬項造成了,也有可能是做錯賬了。 希望打出銀行對賬單核對一下。
2021-10-18 22:03:52
你好,只有借方,沒有貸方,當然是不會平衡的 你需要去檢查你數據錄入的是否正確
2017-10-08 10:05:56
同學您好 您用他3月末的余額最為期初余額,再錄入本期借方和貸方累計發生額,然后余額和他的比對,都是用他的數據的話,應該是一致的
2021-05-08 23:18:35
你好,這個肯定要問一下外賬會計了,
2021-05-09 08:35:51
你好 查一下明細賬看看?
2021-07-16 10:34:28
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