海濱 追問

2021-10-09 09:41

我付款掛應付，收到發票做了管理費用

meizi老師 解答

2021-10-09 09:42

你好 ；   那你就現在紅沖 年費 。 借銀行存款貸以前年度損益調整 ； 這個是沖退款金額  

海濱 追問

2021-10-09 09:44

干嘛要沖以前年度損益

海濱 追問

2021-10-09 09:45

我是今年3份付的款

meizi老師 解答

2021-10-09 09:46

你好；  我以為是跨年了。 沒有跨年 直接沖 借銀行存款貸管理費用  

海濱 追問

2021-10-09 09:48

我才剛收到發票還入費用，如果貸費用

海濱 追問

2021-10-09 09:49

能幫我看下提問，寫個具體分錄？

海濱 追問

2021-10-09 09:50

我不是很懂，給你一說我又更懵了。

meizi老師 解答

2021-10-09 09:54

你好。 比如你 3月支付的時候 ：借 管理費用 5200貸銀行存款 5200  ； 現在收到發票 實際發生是780元   你收到退款4420 。 現在做賬：借 銀行存款  4420     借管理費用-4420  這樣來做賬  （我上面做的貸方管理費用 ；但是正常財務系統你做貸方費用 怕識別不了。 你還是做借方負數處理好一些的）

海濱 追問

2021-10-09 09:58

我先是掛應付

meizi老師 解答

2021-10-09 10:00

你好；那你麻煩把你寫的分錄發來看看 ；你沒有做費用嗎 

海濱 追問

2021-10-09 10:01

不是先沖銷，再做正確的？

meizi老師 解答

2021-10-09 10:04

你好 ； 你 可以部分紅沖。 原來假如做了5200的費用了。 現在直接紅沖4420 的 費用 。 實際你發生的是780 元     這樣就行了。  你不嫌麻煩也可以全部紅沖了 在去  按 780元做一筆；