candy 追問

2021-09-21 18:00

我就是用這家公司的名稱掛應收賬款

candy 追問

2021-09-21 18:04

我試過借:銀行存款-基本戶貸:銀行存款-公戶入賬，但是最后兩個銀行的余額跟銀行對賬單的余額對不上。所以我才掛了應收賬款-本公司的名稱

小耿老師 解答

2021-09-21 18:05

如果是同一家公司抬頭，該公司付款給你們公司A賬戶，也有你們公司利用B賬戶付款給這家公司，這樣情況下是可以在不同會計科目之間進行直接調賬平賬。

candy 追問

2021-09-21 18:14

這樣子做賬可以嗎？

小耿老師 解答

2021-09-21 18:21

您好，是可以直接調賬平賬的。只限于你們公司也是同一個抬頭、對方只要是同一個抬頭的前提下，不同的會計科目之間也可以調賬平賬。

candy 追問

2021-09-21 18:30

就是直接借:銀行存款A1000貸:銀行存款B1000.當錄完兩個銀行后，銀行對賬單最后的余額對不上，所以我才沒有直接平賬。

小耿老師 解答

2021-09-21 18:34

您這邊主要問題是銀行余額對不上，需要找出具體原因了，賬可以正常調整。

candy 追問

2021-09-21 18:36

我不明白，為什么兩個銀行直接平賬，最后的銀行余額會對不上？難道是要兩個銀行根據業務發生的時間，交替錄入分錄才可以嗎？不知道您明白我的表達沒有呢？

candy 追問

2021-09-21 18:38

我同事說要兩個銀行交替做賬，才可以直接平賬。

candy 追問

2021-09-21 18:40

按照我發的截圖做賬可不可以呢？

小耿老師 解答

2021-09-21 18:44

您這邊主要問題是和客戶對賬沒對上要平賬是嗎？和幾家開戶行關聯不大，如果沒對上，需要您去查找下原因。

小耿老師 解答

2021-09-23 10:15

您好，看到信息后，記得幫老師5星好評哦