迅速的世界 追問

2021-09-16 12:00

6-8月和總部產生的結算款，現在我們要支付給總部10萬塊錢，分錄怎么寫？

森林老師 解答

2021-09-16 12:01

之前應該有個 往來的，形成了這個結算款的負債，所以貸方有個應付賬款或是其他應付款-總部
現在付款是，借其他應付款或是應付賬款-總部，貸銀行存款。

迅速的世界 追問

2021-09-16 12:22

就是沒有這個貸方金額。我現在就一個表格，里面一個結算款，總部要付我們9萬，我們要付他們10萬。我應該怎么做

森林老師 解答

2021-09-16 12:23

借銀行存款，借其他應付款9
借其他應付款10   貸銀行存款10
現在其他應付款有個1萬的借方余額，這個要看一下什么原因，怎么再平了就行。或是總部以后打給你把賬平了。

迅速的世界 追問

2021-09-16 12:53

不用平的。我是想怎么做讓這筆往來更合理一些。這個金額就是6到8月我們的收入，只不過有些收入轉到總部去了，要結算給我們的9萬，我們的收入也要結算給他們10萬，這些收入之前金蝶上是沒有體現的。我現在怎么做，讓這筆往來更合理，是這樣，老師

森林老師 解答

2021-09-16 14:09

這個由于前期賬上沒有收入，所以沒有應收一說，只能是往來操作。