米 追問

2021-09-16 09:48

你好，那提取備用金時怎么記呢？

meizi老師 解答

2021-09-16 09:50

你好   借庫存現金貸 銀行存款 

米 追問

2021-09-16 09:58

你好！那我這邊的支出都是從備用金里支出，就還是要走銀行存款，不能走庫存現金是嗎？

meizi老師 解答

2021-09-16 10:02

 你好 ；     是的。 如果是直接銀行存款取現 發生的直接走庫存現金。 若是轉給個人的 掛其他應收款 

米 追問

2021-09-16 10:06

好的，謝謝！請問團建的話是記管理費用嗎？

meizi老師 解答

2021-09-16 10:08

 你好； 是的。 計入管理費用-福利費   

米 追問

2021-09-16 10:10

你好，不用先計提到應付職工薪酬-職工福利吧？

米 追問

2021-09-16 10:12

你好，就直接記  借：管理費用-福利費   貸：銀行存款 是嗎？

meizi老師 解答

2021-09-16 10:14

 你好；  要計提的呀 。   要走應付職工薪酬過渡的  

米 追問

2021-09-16 10:16

你好！
借：管理費用-福利費用
貸：應付職工薪酬-職工福利費用

借：應付職工薪酬-職工福利費用
貸：銀行存款

是這樣嗎？

meizi老師 解答

2021-09-16 10:16

嗯是的。這樣 才是對的