馨雲 追問

2016-12-29 17:01

科目余額匯總表    
2014年6期至2016年10期        "分支機構:總部
科目:從1001至5801;1級至3級
幣種:綜合本位幣
不包含未登帳憑證
" 
  期初余額    期末余額   
科目編碼 科目名稱 方向 金額 期間借方發生 期間貸方發生 方向 金額 本年借方累計 本年貸方累計
1001 庫存現金 平 0 5,000.00 0.00 借 5,000.00 5,000.00 0.00
1002 銀行存款 平 0 11,036,994.15 10,568,204.35 借 468,789.80 11,036,994.15 10,568,204.35
100201 中行喀什市人民西路支行107640366739 平 0 7,252,355.62 7,181,819.60 借 70,536.02 7,252,355.62 7,181,819.60
100202 建行喀什唐城支行00622 平 0 3,784,638.53 3,386,384.75 借 398,253.78 3,784,638.53 3,386,384.75
1012 其他貨幣資金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
101201 外埠存款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
101202 銀行本票存款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
101203 銀行匯票存款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
101204 信用卡存款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
101205 信用證保證金存款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
101206 存出投資款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1101 短期投資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
110101 股票 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
110102 債券 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
110103 基金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
110110 其他 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1121 應收票據 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1122 應收賬款 平 0 230,375.50 230,375.50 平 0 230,375.50 230,375.50
112201 中國電信喀什分公司 平 0 23,000.00 23,000.00 平 0 23,000.00 23,000.00
112202 新疆建化物業服務有限公司 平 0 207,375.50 207,375.50 平 0 207,375.50 207,375.50
1123 預付賬款 平 0 260,445.00 0.00 借 260,445.00 260,445.00 0.00
112302 烏魯木齊亞佳逸安電梯公司 平 0 80,000.00 0.00 借 80,000.00 80,000.00 0.00
112303 烏魯木齊南湖東路 平 0 54,685.00 0.00 借 54,685.00 54,685.00 0.00
112304 喀什翔安特種設備技術服務有限公司 平 0 33,600.00 0.00 借 33,600.00 33,600.00 0.00
112305 喀什地區特種設備檢驗檢測所 平 0 92,160.00 0.00 借 92,160.00 92,160.00 0.00
1131 應收股利 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1132 應收利息 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1221 其他應收款 平 0 1,445,696.97 1,295,517.57 借 150,179.40 1,445,696.97 1,295,517.57
122101 備用金 平 0 5,000.00 0.00 借 5,000.00 5,000.00 0.00
122102 徐應萍 平 0 683,887.28 738,887.28 貸 55,000.00 683,887.28 738,887.28
122103 北京東方創威科技有限公司新疆分公司 平 0 500.00 0.00 借 500 500.00 0.00
122104 社保統籌（個人部分） 平 0 21,168.15 19,238.20 借 1,929.95 21,168.15 19,238.20
122105 醫療費 平 0 35,529.76 4,353.33 借 31,176.43 35,529.76 4,353.33
122106 李亞軍 平 0 2,000.00 0.00 借 2,000.00 2,000.00 0.00
122107 疆南電力公司 平 0 252,131.28 500,349.76 貸 248,218.48 252,131.28 500,349.76
122108 李春亞 平 0 54,685.00 30,000.00 借 24,685.00 54,685.00 30,000.00
122109 卜新萍 平 0 43,950.00 2,689.00 借 41,261.00 43,950.00 2,689.00
122110 宋建中 平 0 38,650.00 0.00 借 38,650.00 38,650.00 0.00
122111 金稅盤維護費 平 0 820.00 0.00 借 820 820.00 0.00
122112 新疆建化物業服務有限公司 平 0 307,375.50 0.00 借 307,375.50 307,375.50 0.00
122113 高炳輝 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1401 材料采購 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1402 在途物資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1403 原材料 平 0 1,680.00 1,680.00 平 0 1,680.00 1,680.00
1404 材料成本差異 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1405 庫存商品 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1407 商品進銷差價 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1408 委托加工物資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1411 周轉材料 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1421 消耗性生物資產 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1501 長期債券投資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1511 長期股權投資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1601 固定資產 平 0 57,900.00 0.00 借 57,900.00 57,900.00 0.00
160101 計算機（聯想一體機） 平 0 4,100.00 0.00 借 4,100.00 4,100.00 0.00
160102 計算機 平 0 3,600.00 0.00 借 3,600.00 3,600.00 0.00
160103 打印機 平 0 5,200.00 0.00 借 5,200.00 5,200.00 0.00
160104 垃圾箱 平 0 16,000.00 0.00 借 16,000.00 16,000.00 0.00
160105 電動三輪吊桶車 平 0 23,000.00 0.00 借 23,000.00 23,000.00 0.00
160106 格力空調 平 0 6,000.00 0.00 借 6,000.00 6,000.00 0.00
1602 累計折舊 平 0 0.00 15,708.32 貸 15,708.32 0.00 15,708.32
1604 在建工程 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1605 工程物資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1606 固定資產清理 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1621 生產性生物資產 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1622 生產性生物資產累計折舊 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1701 無形資產 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1702 累計攤銷 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1801 長期待攤費用 平 0 3,800.00 496.00 借 3,304.00 3,800.00 496.00
1901 待處理財產損溢 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
190101 待處理流動資產損溢 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
190102 待處理非流動資產損溢 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
1902 低值易耗品 平 0 9,600.00 4,800.00 借 4,800.00 9,600.00 4,800.00
2001 短期借款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2201 應付票據 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2202 應付賬款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2203 預收賬款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
220301 喀什市恰薩街道社區衛生服務中心 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2211 應付職工薪酬 平 0 1,003,195.50 1,026,966.10 貸 23,770.60 1,003,195.50 1,026,966.10
221100 話費 平 0 4,312.60 4,312.60 平 0 4,312.60 4,312.60
221101 職工工資 平 0 953,051.60 976,822.20 貸 23,770.60 953,051.60 976,822.20
221102 獎金、津貼和補貼 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
221103 職工福利費 平 0 44,231.30 44,231.30 平 0 44,231.30 44,231.30
221104 社會保險費 平 0 1,600.00 1,600.00 平 0 1,600.00 1,600.00
221105 住房公積金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
221106 工會經費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
221107 職工教育經費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
221108 非貨幣性福利 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
221109 辭退福利 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
221199 其他 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2221 應交稅費 平 0 244,075.11 270,163.27 貸 26,088.16 244,075.11 270,163.27
222101 增值稅 平 0 12,041.88 37,337.67 貸 25,295.79 12,041.88 37,337.67
222101001 進項稅額 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222101002 已交稅金 平 0 12,041.88 0.00 借 12,041.88 12,041.88 0.00
222101003 減免稅款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222101004 出口抵減內銷產品應納稅額 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222101005 轉出未交增值稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222101006 銷項稅額 平 0 0.00 37,337.67 貸 37,337.67 0.00 37,337.67
222101007 出口退稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222101008 進項稅額轉出 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222101009 轉出多交增值稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222102 消費稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222103 營業稅 平 0 205,976.02 205,976.02 平 0 205,976.02 205,976.02
222104 城市維護建設稅 平 0 14,418.30 15,261.23 貸 842.93 14,418.30 15,261.23
222105 企業所得稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222106 資源稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222107 土地增值稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222108 城鎮土地使用稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222109 房產稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222110 車船稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222111 教育費附加 平 0 6,020.11 6,197.80 貸 177.69 6,020.11 6,197.80
222112 礦產資源補償費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222113 排污費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
222114 代扣代繳的個人所得稅 平 0 364.00 54.00 借 310 364.00 54.00
222115 應交地方教育費 平 0 4,060.90 4,179.35 貸 118.45 4,060.90 4,179.35
222116 應交印花稅 平 0 1,193.90 1,157.20 借 36.7 1,193.90 1,157.20
2231 應付利息 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2232 應付利潤 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2241 其他應付款 平 0 3,662,584.18 4,272,286.76 貸 609,702.58 3,662,584.18 4,272,286.76
224101 水費 平 0 375,345.40 577,935.74 貸 202,590.34 375,345.40 577,935.74
224102 垃圾費 平 0 206,320.00 325,654.00 貸 119,334.00 206,320.00 325,654.00
224103 電費 平 0 2,680,290.16 1,880,487.28 借 799,802.88 2,680,290.16 1,880,487.28
224104 工會經費 平 0 24,947.62 36,073.54 貸 11,125.92 24,947.62 36,073.54
224105 清運費 平 0 126,750.00 403,500.00 貸 276,750.00 126,750.00 403,500.00
224106 喀什陽光國有資產經營管理有限公司 平 0 100,000.00 100,000.00 平 0 100,000.00 100,000.00
224107 暖氣費 平 0 123,931.00 192,946.62 貸 69,015.62 123,931.00 192,946.62
224108 水電費（第五幼兒園） 平 0 0.00 10,148.30 貸 10,148.30 0.00 10,148.30
224109 社保返還金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
224110 徐應萍 平 0 25,000.00 745,541.28 貸 720,541.28 25,000.00 745,541.28
2401 遞延收益 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2501 長期借款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
2701 長期應付款 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
3001 實收資本 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
3002 資本公積 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
3101 盈余公積 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310101 法定盈余公積 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310102 任意盈余公積 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310103 儲備基金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310104 企業發展基金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310105 利潤歸還投資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
3103 本年利潤 平 0 5,274,580.99 5,594,064.64 貸 319,483.65 5,274,580.99 5,594,064.64
3104 利潤分配 平 0 144,155.11 99,820.00 借 44,335.11 144,155.11 99,820.00
310401 應付利潤 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310402 提取法定盈余公積 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310403 提取任意盈余公積 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310404 提取職工獎勵及福利基金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310405 提取儲備基金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310406 提取企業發展基金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310407 利潤歸還投資 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310408 盈余公積補虧 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
310409 未分配利潤 平 0 144,155.11 99,820.00 借 44,335.11 144,155.11 99,820.00
4001 生產成本 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
400101 基本生產成本 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
400102 輔助生產成本 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
4101 制造費用 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
4301 研發支出 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
430101 費用化支出 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
430102 資本化支出 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
4401 工程施工 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
440101 合同成本 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
440102 間接費用 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
4403 機械作業 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
5001 主營業務收入 平 0 5,426,909.53 5,426,909.53 平 0 5,426,909.53 5,426,909.53
500101 物業管理收入 平 0 5,426,909.53 5,426,909.53 平 0 5,426,909.53 5,426,909.53
500102 物業經營收入 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
500103 物業大修收入 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
5051 其他業務收入 平 0 23,000.00 23,000.00 平 0 23,000.00 23,000.00
505101 租賃費 平 0 23,000.00 23,000.00 平 0 23,000.00 23,000.00
5111 投資收益 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
5301 營業外收入 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
530101 政府補助 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
530102 停車費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
5401 主營業務成本 平 0 3,495,405.22 3,495,405.22 平 0 3,495,405.22 3,495,405.22
540101 物業管理成本 平 0 3,201,959.22 3,201,959.22 平 0 3,201,959.22 3,201,959.22
540102 物業經營成本 平 0 210,860.00 210,860.00 平 0 210,860.00 210,860.00
540103 物業大修成本 平 0 82,586.00 82,586.00 平 0 82,586.00 82,586.00
5402 其他業務成本 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
5403 營業稅金及附加 平 0 234,522.58 234,522.58 平 0 234,522.58 234,522.58
540301 消費稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540302 營業稅 平 0 207,827.19 207,827.19 平 0 207,827.19 207,827.19
540303 城市維護建設稅 平 0 14,701.09 14,701.09 平 0 14,701.09 14,701.09
540304 資源稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540305 土地增值稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540306 城鎮土地使用稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540307 房產稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540308 車船稅 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540309 印花稅 平 0 1,109.20 1,109.20 平 0 1,109.20 1,109.20
540310 教育費附加 平 0 6,531.07 6,531.07 平 0 6,531.07 6,531.07
540311 礦產資源補償費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540312 排污費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
540313 地方教育費 平 0 4,354.03 4,354.03 平 0 4,354.03 4,354.03
5601 銷售費用 平 0 4,300.00 4,300.00 平 0 4,300.00 4,300.00
560101 商品維修費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560102 廣告費 平 0 4,300.00 4,300.00 平 0 4,300.00 4,300.00
560103 業務宣傳費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
5602 管理費用 平 0 1,439,780.39 1,439,780.39 平 0 1,439,780.39 1,439,780.39
560201 開辦費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560202 業務招待費 平 0 60,225.00 60,225.00 平 0 60,225.00 60,225.00
560203 研究費用 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560204 廣告費 平 0 11,950.00 11,950.00 平 0 11,950.00 11,950.00
560205 通訊費 平 0 19,438.82 19,438.82 平 0 19,438.82 19,438.82
560206 辦公費 平 0 42,605.00 42,605.00 平 0 42,605.00 42,605.00
560207 車輛使用費 平 0 75,285.00 75,285.00 平 0 75,285.00 75,285.00
560208 加班費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560209 交通費 平 0 621.00 621.00 平 0 621.00 621.00
560210 福利費 平 0 76,949.80 76,949.80 平 0 76,949.80 76,949.80
560211 工資薪金 平 0 299,948.00 299,948.00 平 0 299,948.00 299,948.00
560211001 福利費 平 0 299,948.00 299,948.00 平 0 299,948.00 299,948.00
560212 低值易耗品攤銷 平 0 6,480.00 6,480.00 平 0 6,480.00 6,480.00
560213 工會經費 平 0 20,538.26 20,538.26 平 0 20,538.26 20,538.26
560214 殘疫人保證金 平 0 7,179.04 7,179.04 平 0 7,179.04 7,179.04
560215 差旅費 平 0 67,305.60 67,305.60 平 0 67,305.60 67,305.60
560216 業務宣傳費 平 0 1,104.00 1,104.00 平 0 1,104.00 1,104.00
560217 網絡費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560218 其他 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560219 折舊費 平 0 15,708.32 15,708.32 平 0 15,708.32 15,708.32
560220 保險費 平 0 32,151.65 32,151.65 平 0 32,151.65 32,151.65
560221 勞保費 平 0 1,784.00 1,784.00 平 0 1,784.00 1,784.00
560222 消防培訓費 平 0 17,398.00 17,398.00 平 0 17,398.00 17,398.00
560223 管道疏通服務費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560224 社保統籌 平 0 58,799.80 58,799.80 平 0 58,799.80 58,799.80
560225 員工工資 平 0 624,132.80 624,132.80 平 0 624,132.80 624,132.80
560226 印花稅 平 0 176.30 176.30 平 0 176.30 176.30
560227 暖氣費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
560228 租車費 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
5603 財務費用 平 0 89.62 89.62 平 0 89.62 89.62
560301 利息費用 平 0 -582.68 -582.68 平 0 -582.68 -582.68
560302 手續費 平 0 2,058.40 2,058.40 平 0 2,058.40 2,058.40
560303 存款利息 平 0 -1,386.10 -1,386.10 平 0 -1,386.10 -1,386.10
5711 營業外支出 平 0 2,023.43 2,023.43 平 0 2,023.43 2,023.43
571101 存貨的盤虧毀損報廢損失 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571102 非流動資產處置凈損失 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571103 壞賬損失 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571104 無法收回的長期債券投資損失 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571105 無法收回的長期股權投資損失 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571106 自然災害等不可抗力因素造成的損失 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571107 稅收滯納金 平 0 59.06 59.06 平 0 59.06 59.06
571108 罰金 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571109 罰款 平 0 70.00 70.00 平 0 70.00 70.00
571110 被沒收財物的損失 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571111 捐贈支出 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571112 贊助支出 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
571113 稅金 平 0 1,894.37 1,894.37 平 0 1,894.37 1,894.37
5801 所得稅費用 平 0 0.00 0.00 平 0 0.00 0.00
操作員:系統管理員       打印日期:2016-12-29

王雁鳴老師 解答

2016-12-29 16:36

您好，那需要根據實際情況把賬調平的，比如存貨需要賣掉開票，應收款需要催收回款的，如果確實收不回來的，要轉入壞賬處理，應付賬款要用支付出去的，如果確實不能支付的，要轉入營業外收入。

王雁鳴老師 解答

2016-12-29 16:44

您好，物業公司，您還有什么科目有余額呢？

王雁鳴老師 解答

2016-12-29 17:16

您好，這么多看不清楚啊，您能不能把余額是0的去掉啊？