筑夢~ 追問

2021-09-11 11:06

取現(xiàn)的借方是其他應付款是嘛。他每次都沒取完出去，留了個幾十塊的，這幾十塊怎么做賬啊

鄒老師 解答

2021-09-11 11:08

你好，取現(xiàn)的借方是庫存現(xiàn)金才是啊。
留了個幾十塊的，這個是銀行存款余額，不需要針對這個特地做分錄啊

筑夢~ 追問

2021-09-11 11:25

沒明白，老師。那我的其他應付款不是掛賬了嘛，這個錢是老板從其他地方轉進來又要轉出去的

鄒老師 解答

2021-09-11 11:25

你好，是的，這樣你單位還是欠對方單位款項的

筑夢~ 追問

2021-09-11 11:37

老師。那這個幾十塊入什么賬啊，掛著其他應付款，讓老板下次取現(xiàn)出去

鄒老師 解答

2021-09-11 11:40

你好，幾十塊的余額在銀行存款余額體現(xiàn)，不需要針對這個特地做分錄啊
比如收到2000，取現(xiàn)1950
借：銀行存款 2000，貸：其他應付款 2000
取現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金 1950，貸：銀行存款 1950

筑夢~ 追問

2021-09-11 14:41

老師，我還是沒明白，取現(xiàn)做借:庫存現(xiàn)金   貸:銀行存款   那掛的其他應付款不是還掛著賬嘛，怎么平了這次賬呀

鄒老師 解答

2021-09-11 14:42

你好，需要單位把2000的款項償還給對方單位了，其他應付款余額才會結平的 

筑夢~ 追問

2021-09-11 14:59

那我為什么不能直接借:其他應付款貸:銀行存款    借:其他應付款   貸:銀行存款呀

筑夢~ 追問

2021-09-11 14:59

我取現(xiàn)歸還不行嘛

鄒老師 解答

2021-09-11 15:01

你好，單位在這個過程只是代收代付款項？