老師想咨詢一下，我們領(lǐng)導也要收支明細，我就在賬套上把資金管理這個模塊點開了，錄入現(xiàn)金和銀行存款日記賬，收支上全部填完，可以直接生成憑證，這個操作沒做過，有會操作的嗎？我大體看了看，也不知道操作的對不對，有會的可以指教一下

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2021-09-05 12:04

領(lǐng)導要一定期間的收支明細。就是根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款的明細賬，分類進行統(tǒng)計。
一、截止某一時間點的現(xiàn)金余額（此處是廣義的現(xiàn)金，包括庫存現(xiàn)金與銀行存款的余額）：
1、其中：庫存現(xiàn)金余額
銀行存款余額
二、此期間的現(xiàn)金收入：
1、銷售貨物
2、貸款收入
3、投入資本金及公積金
4、其他收款
二、現(xiàn)金的支出
1、支付貨款
2、支付工資及員工福利
3、償付貸款本金
4、支付利息
5、購買固定資產(chǎn)
6、其他支出
四、期末余額
1、庫存現(xiàn)金余額
2、銀行存款余額
按上述的表樣進行做EXCEL表進行一定期間的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

雅蔓追問

2021-09-05 13:16

這是我賬套上的收支類別，做完后，這上面可以直接出收支類別報表，我不用再弄表格做一遍吧，我就是想在這個賬套上直接生成會計的記賬憑證，我現(xiàn)在是會計做賬，這樣麻煩一遍就可以了吧，不用弄好幾遍？

江老師解答

2021-09-05 13:19

你說的也可以分收支類別后，進行EXCEL表格導出后，進行數(shù)據(jù)透視處理。

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