執拗的笨小孩 追問

2021-09-01 14:32

那現金流量表是可以調整的嗎？如果不想 支付其他與經營活動有關的現金 這個里面包含其他應收款，可以剔除掉嗎

辜老師 解答

2021-09-01 14:33

你是什么款項，為什么不想放入這個

執拗的笨小孩 追問

2021-09-01 14:37

我們公司回款都回到老板個人賬戶，平時花銷支付也是老板個人賬戶。我在做賬的時候，就設置了 其他應收款-老板 這個科目。但是現在 支付其他與經營活動有關的現金 這個項目把其他應收款算進去后，現金流量表好像就不太準確了

辜老師 解答

2021-09-01 14:38

私戶上的錢，不屬于你們的現金流啊

執拗的笨小孩 追問

2021-09-01 14:41

但是實際上是要算的。因為老板想要看下公司實際的賬務數據，所以按照實際來說，這個私戶上的錢是要算作公司的現金流的

執拗的笨小孩 追問

2021-09-01 14:42

那我現在是要把這個 其他應收款-老板 這個科目改掉？還是改現金流量表合適？

辜老師 解答

2021-09-01 14:42

那你私戶的款項的收支就要作為貨幣資金來指定現金流了

執拗的笨小孩 追問

2021-09-01 14:45

就是那這個 其他應收款-老板 設置為現金等價物是嗎？我設置的是現金等價物，但是現金流量表還是不太對

辜老師 解答

2021-09-01 14:50

你作為公司資金管理，要計入到銀行存款下面的

執拗的笨小孩 追問

2021-09-01 14:52

那意思就是，如果計入銀行存款里面，那就不會計入 支付其他與經營活動有關的現金 這個項目了？

辜老師 解答

2021-09-01 14:58

是的，你的理解是對的

執拗的笨小孩 追問

2021-09-01 15:27

老師，還想問下，營業利潤是負的情況下，現金流可以是正的嗎

辜老師 解答

2021-09-01 17:13

這個好似有可能的額