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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-08-25 17:45

同學
你好。
首先看資產負債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯了,或方向反了,或有些賬務處理錯誤。
其次看明細賬與總賬,如果總賬金額與明細賬合計一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項核對,找出錯誤。
再次,看報表計算,主要是利潤表,計算過程是否準確,有無漏項或多計入情況。
最后,賬賬核對(財務與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報表、明細賬與內部報表)、賬實核對(財務賬與存貨、固定資產等)。

簡素 追問

2021-08-25 17:49

老師,例如庫存現金不能出現負數,銀行存款明細賬與對賬單余額要一致,增值稅銷項,進項稅額要檢查,存貨,固定資產這些,還有哪些具體的明細科目需要注意的呀?我只知道這些

星河老師 解答

2021-08-25 19:49

同學
你好,
1.現金和銀行存款的余額必須要在借方,也要看賬上余額是否與實際余額是不是一致。
2.應收應付明細科目期末余額是否與手工做的應收應付表余額一致,因為有時候收應收或者付應付時有可能尾數未收或者未付,這時候就需要核對賬中與表格中的應收應付余額是否一致。
3.增值稅稅額是否結轉
4.是否計提工資和折舊
5.損益類科目是否結轉至本年利潤
大概就是以上這些。

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同學 你好。 首先看資產負債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯了,或方向反了,或有些賬務處理錯誤。 其次看明細賬與總賬,如果總賬金額與明細賬合計一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項核對,找出錯誤。 再次,看報表計算,主要是利潤表,計算過程是否準確,有無漏項或多計入情況。 最后,賬賬核對(財務與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報表、明細賬與內部報表)、賬實核對(財務賬與存貨、固定資產等)。
2021-08-25 17:45:00
你好, 是的,思路是對的
2020-06-17 19:43:21
你好這個也是記錄累計折舊的明細賬啊。和應收賬款明細賬類似
2024-01-09 08:11:17
你好,可以這樣處理
2016-12-26 10:55:54
可以反結賬的,你是什么軟件?不能反結賬提示什么
2020-03-09 10:33:17
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