萌neinei 追問

2021-08-04 23:23

把發生額做在了貸方，但是結轉損益的時候系統沒有把貸方那筆結轉到借方的，然后明細賬和利潤表的管理費用有差異，明細賬的比利潤表的高，這又是怎么回事的呢？

星河老師 解答

2021-08-04 23:31

同學，你好，那這個是本年利潤結轉憑證設置的問題。

星河老師 解答

2021-08-04 23:33

這部分我們要做手工調整。把貸方發生額從借方發生額的合計數里面扣減。

萌neinei 追問

2021-08-04 23:57

我查看了之前的月份，有些月份管理費用貸方發生額結轉到了借方，有些月份又沒有結轉，這個也是設置問題的嗎？

萌neinei 追問

2021-08-04 23:59

如果是發生時直接用借方紅字的，是不是就是會自動全部結轉過來，明細賬和利潤表就對上了呢？

星河老師 解答

2021-08-05 00:03

老師推斷是因為損益類科目結轉的問題。

你可以嘗試把沖減的管理費用做到借方的負數。然后再結轉損益。

萌neinei 追問

2021-08-05 00:05

好的，謝謝！

星河老師 解答

2021-08-05 00:21

不客氣，請評分五分，持續關注學習，祝生活愉快，晚安。