和諧的草莓 追問

2021-07-15 07:37

那能問下我現在從企業初期開始建賬，發現庫存現金是負數，應該怎么處理？能借法人款嗎

東老師 解答

2021-07-15 07:38

也只能這么做，把原來現金付款的改成其他應付款

和諧的草莓 追問

2021-07-15 07:39

那什么時候付人家合適

東老師 解答

2021-07-15 07:41

這個沒有具體的時間規定，一般年底前就付了

和諧的草莓 追問

2021-07-15 07:43

哦，那就是最起碼貨幣資金多于銀行存款期末余額？

東老師 解答

2021-07-15 07:44

您這個什么意思呢？

和諧的草莓 追問

2021-07-15 07:45

因為資產負債表里的貨幣資金比季末銀行余額少，這樣合適嗎？

東老師 解答

2021-07-15 07:48

不合適吧，肯定得比銀行余額多的

和諧的草莓 追問

2021-07-15 07:49

嗯，所以我能做借法人款嗎？

東老師 解答

2021-07-15 07:50

對，可以也只能這么做

和諧的草莓 追問

2021-07-15 07:52

之前報的營業成本沒有票需要怎樣處理，我的問題有點多，辛苦老師您啦

東老師 解答

2021-07-15 07:57

沒有發票的話，你可以正常記賬報稅，只是在匯算清繳的時候把這些沒票的需要納稅調整

和諧的草莓 追問

2021-07-15 07:58

哦，那就是我看去年5月份左右的匯算清繳的那個表，只是就怕這個值也不對

東老師 解答

2021-07-15 07:59

那如果不對的話就有問題了

和諧的草莓 追問

2021-07-15 08:01

那我具體應看哪些數值，我是第一次接觸這些。比如營業成本對應的匯算清繳哪個科目

東老師 解答

2021-07-15 08:06

就是主營業務成本那張表，和納稅調整明細表，看看沒有發票的成本調整了嗎

和諧的草莓 追問

2021-07-15 08:13

那我現在建賬是跟原來報稅的財報盡量靠近對不

東老師 解答

2021-07-15 08:15

對的，和原申報的盡量一致