蔚赤藍心 追問

2021-07-02 15:26

老師，我的明細賬中只有應付賬款，沒有預付賬款科目呢，但填資產負債表需要分開填，不知道怎么填了，我的應付賬款月末余額為借方499623.01，這個怎么分成應付賬款和預付賬款啊？

鄒老師 解答

2021-07-02 15:27

你好，能提供一下應付賬款的明細賬情況嗎？
因為是根據明細賬分析 計算填寫，而不是根據總的余額直接填寫的
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額
預付款項＝“應付賬款”明細期末借方余額

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 15:35

老師，您幫忙看一下

鄒老師 解答

2021-07-02 15:36

你好
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額
預付款項＝“應付賬款”明細期末借方余額
根據你單位明細賬情況，代入數據計算就是了 

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 15:38

老師，我的明細賬中沒有預付賬款科目，只有應付賬款科目啊

鄒老師 解答

2021-07-02 15:40

你好
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額
預付款項＝“應付賬款”明細期末借方余額
根據你單位明細賬情況，代入數據計算就是了 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 15:42

老師，系統自動生成的報表應付賬款和預付賬款是這個數據，但我不知道是怎么算成這個數據的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:43

你好，我舉個例子吧，比如應付賬款——甲公司 借方10萬，應付賬款——乙公司 貸方8萬，應付賬款—丙公司 貸方3萬。那么
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額=8萬+3萬=11萬
預付款項＝“應付賬款”明細期末借方余額=10萬 

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 15:47

您的意思是根據我明細賬中應付賬款借方本月合計數填到預付賬款中，貸方本月合計數填到應付賬款中，是嗎

鄒老師 解答

2021-07-02 15:48

你好，是的，是這樣的 

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 15:52

那為什么自動生成的報表中怎么顯示的是預付賬款676460，應付賬款176836.99呢？不應該為預付賬款998120   應付賬款498496.99嗎？雖然這兩組數據最終的余額都是499623.01    ，但我實在想不通自動生成的這兩個科目的數據是怎么來的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:54

你好，需要知道你單位應付賬款所有明細賬的余額情況，才知道具體的數據是如何來的
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額
預付款項＝“應付賬款”明細期末借方余額

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 15:58

這個是應付賬款的明細，但最終生成的報表預付賬款和應付賬款數據并不是按應付賬款本月借方合計數和貸方合計數填的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:59

你好，你這個根本不是明細，你的明細都看不到哪個公司，余額分別是多少。能提供這樣格式的嗎
比如應付賬款——甲公司 借方10萬，應付賬款——乙公司 貸方8萬，應付賬款—丙公司 貸方3萬

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 16:01

哦，那也就是說自動生成的報表數據沒問題是嗎？

鄒老師 解答

2021-07-02 16:03

你好，我需要知道具體的明細，才知道生成的報表數據是否有問題
比如應付賬款——甲公司 借方10萬，應付賬款——乙公司 貸方8萬，應付賬款—丙公司 貸方3萬。那么
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額=8萬+3萬=11萬
預付款項＝“應付賬款”明細期末借方余額=10萬 
那這樣的報表數據就沒有問題
如果報表的應付賬款是1萬，那就是有問題了 

蔚赤藍心 追問

2021-07-02 16:05

自動生成的報表應付賬款減去預付賬款后的余額與我明細賬應付賬款的余額是一致的，這樣就沒問題吧

鄒老師 解答

2021-07-02 16:09

你好，是的，是這樣的