飄 追問

2021-06-27 15:44

等于，兩個人編的報表資產(chǎn)總計不一致，怎么檢查

bamboo老師 解答

2021-06-27 15:45

那根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)查詢

飄 追問

2021-06-27 16:20

老師，如果余額表里資產(chǎn)小計借方金額減貸方金額等于資產(chǎn)總計金額是不是就說明報表編對了

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:25

余額表里資產(chǎn)小計借方金額減貸方金額等于資產(chǎn)總計金額  不一定 因為有應(yīng)收賬款貸方余額之類的 抵減了資產(chǎn)  就是重分類填報表的話 會不一樣

飄 追問

2021-06-27 16:32

老師，請您幫我看看這張表編的對不對

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:36

如果您應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款不重分類的話 這樣編制可以的 

飄 追問

2021-06-27 16:47

科目余額表里沒有預(yù)付、預(yù)收和壞賬準備就代表沒有重分類是嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:49

不是的 是看資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置 如果沒有設(shè)置 那就是不需要重分類 不過有的單位要自己設(shè)置 不然報表有負數(shù) 不好看

飄 追問

2021-06-27 16:51

怎么看有沒有設(shè)置，我編的報表里就有負數(shù)啊，這是自己手輸進去的

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:53

那您單位需要重分類么
如果不需要 就這樣編制可以的
看軟件設(shè)置啊

飄 追問

2021-06-27 17:11

如果要重分類，我怎么知道應(yīng)收賬款是多少，預(yù)收賬款是多少，參照什么數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2021-06-27 17:12

看科目余額表的明細科目的期末數(shù) 比如應(yīng)收賬款-甲是借方余額 就填在應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款-乙是貸方余額就填預(yù)收賬款欄次

飄 追問

2021-06-27 17:35

老師我這張編的是重分類的，給沒重分類編的資產(chǎn)總計不一致，麻煩你再幫我看看這張重分類編的對不對

飄 追問

2021-06-27 17:36

老師，麻煩你幫我看看哦

bamboo老師 解答

2021-06-27 17:44

重分類后跟沒有重分類是不一樣的 
您短期借款資產(chǎn)負債表是根據(jù)什么填的

飄 追問

2021-06-27 17:55

是根據(jù)科目余額表，貸方填的

bamboo老師 解答

2021-06-27 17:57

您把兩個科目并在一起填的 就是2005

飄 追問

2021-06-27 18:09

短期借款是把2001和2005并在一起填的，應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款余額都在貸方就填到應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付賬款里了，那這張報表填的對嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-27 18:23

如果是這個思路的話 正確的