葡萄 追問

2021-06-11 10:02

是的老師，我說錯了，感謝老師，用的是其他應收，跟其他應付科目，老師那我看要支付他多少錢，是看應收賬款明細本年累計發生額貸方，加上其他應付賬款本年貸方金額，那如果其他應付款款本年累計是借發發生額，我還需要減掉嗎？

小云老師 解答

2021-06-11 10:19

如果就是用的這兩個科目，直接余額相減即可

葡萄 追問

2021-06-11 14:37

老師相減之后是公司欠員工的七千多，我的意思是想知道從2020年到至今該付他多少，應付多少

小云老師 解答

2021-06-11 14:44

余額就是你現在該付他的呀。

小云老師 解答

2021-06-11 14:44

如果你想要知道具體時間段的，你就單獨把那一段時間的金額拉出來就行了。

葡萄 追問

2021-06-11 20:36

老師你還是沒懂我的意思，我的意思是我想統計2020年到至今產生了多少費用，那我是不是看應收貸方累計數跟應付賬款貸方累計數？假設應付賬款是借方數，是不是不要相加，直接看應收貸方數就是總共產生的費用

小云老師 解答

2021-06-11 20:37

同學，你要看費用就應該去看費用類的科目累計數呀

小云老師 解答

2021-06-11 20:37

應收應付是核算往來的

葡萄 追問

2021-06-11 20:41

是呀其他應收應付想加不就是總共費用嗎？，老師我看了費用分錄，剛好跟其他應收賬款本年累計貸方是一致的，不包括那個其他應付款借方余額

小云老師 解答

2021-06-11 20:44

這個不一定啊，比如借:其他應收款 貸:銀行存款
就不涉及費用，你這個剛剛好對上是因為剛好借出去的都有單子回來報銷了，所以最準確的還是應該看費用科目

葡萄 追問

2021-06-11 20:45

是的，老師，我看了以前會計做的分錄，都是借費用，貸其他應收款

小云老師 解答

2021-06-11 20:51

那你就直接看其他應收款的累計數就可以。