春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 15:20

老師，可以舉個(gè)例子嗎？有點(diǎn)不理解

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 15:25

我的意思是，我現(xiàn)在建5月份的賬，需要錄入借方累計(jì)余額和貸方的累計(jì)余額，資成費(fèi)科目的累計(jì)余額=1至4月份的借方余額-1至4月份的貸方余額，如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入借方累計(jì)余額？如果1至4月份的余額為負(fù)數(shù)就填入貸方累計(jì)余額？收付所科目的累計(jì)余額=1至4月份的貸方余額-1至4月份的借方余額？如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入貸方累計(jì)余額？如果1至4月份的余額為負(fù)數(shù)就填入借方累計(jì)余額？老師是這樣計(jì)算今年1至4月份的借貸方的累計(jì)余額嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 15:26

你看我的這個(gè)截圖，他有對方有借方本年累計(jì)數(shù)有貸方本年累計(jì)數(shù)，你根據(jù)你的科目余額表的本年累計(jì)數(shù)對應(yīng)填寫就可以啦。

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 15:47

老師，我沒有科目余額表，只有總賬和明細(xì)賬，還有記賬憑證這些資料，我已錄好了期初數(shù)，現(xiàn)在這個(gè)借貸方根據(jù)這些資料要怎么錄

maize老師 解答

2021-06-07 15:51

那就取明細(xì)賬，本年累計(jì)數(shù)輸入，

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:08

老師，是按這個(gè)來填入嗎？我是思路是否正確？我現(xiàn)在建5月份的賬，需要錄入借方累計(jì)余額和貸方的累計(jì)余額，資成費(fèi)科目的累計(jì)余額=1至4月份的借方余額-1至4月份的貸方余額，如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入借方累計(jì)余額？如果1至4月份的余額為負(fù)數(shù)就填入貸方累計(jì)余額？收付所科目的累計(jì)余額=1至4月份的貸方余額-1至4月份的借方余額？如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入貸方累計(jì)余額？如果1至4月份的余額為負(fù)數(shù)就填入借方累計(jì)余額？老師是這樣計(jì)算今年1至4月份的借貸方的累計(jì)余額嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 16:14

不需要減吶！你的明細(xì)賬不是不是有的那個(gè)本年累積數(shù)的借方和貸方嗎？你對應(yīng)的去填寫就可以啦。

maize老師 解答

2021-06-07 16:16

余額對應(yīng)去填寫就可以，你看這個(gè)截圖，你明細(xì)賬有這個(gè)，你對應(yīng)直接去填寫就可以，

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:20

老師，關(guān)鍵是我現(xiàn)在是年中建賬，本年累計(jì)借方余額和貸方余額的數(shù)據(jù)不是需要從1至4月份計(jì)算出一個(gè)總數(shù)后再填入本年累計(jì)借方余額和貸方余額中的嗎？這樣就需要計(jì)算1至4月份的每一個(gè)科目的最給累計(jì)余額啊？是這樣的嗎？我就是搞不懂要怎么樣計(jì)算，生怕計(jì)算出錯(cuò)

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:22

老師，我們原來都沒有軟件做賬，沒有您這樣的數(shù)據(jù)的，只有紙質(zhì)的上面這些資料

maize老師 解答

2021-06-07 16:26

你這個(gè)直接根據(jù)之前4月明細(xì)賬，去填寫本年累計(jì)數(shù)就可以

maize老師 解答

2021-06-07 16:26

明細(xì)賬沒有輸輸入本年累計(jì)數(shù)嗎？你們之前的手工帳？

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:27

老師，您是說我只需要在這個(gè)新增憑證中填入數(shù)據(jù)后，最終系統(tǒng)會自動(dòng)錄入到相關(guān)的累計(jì)科目余額借貸中嗎？只接新增憑證填入數(shù)據(jù)，累計(jì)數(shù)據(jù)不需要我填入是這樣嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 16:28

手工賬沒有這個(gè)嗎這個(gè)？

maize老師 解答

2021-06-07 16:28

期初那個(gè)設(shè)置下面需要自己輸入本年累計(jì)數(shù)，

maize老師 解答

2021-06-07 16:28

后面憑證那是系統(tǒng)會自動(dòng)生成，

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:31

老師是這樣填的嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 16:38

這個(gè)后續(xù)會生成這個(gè)明細(xì)賬總賬對應(yīng)本年累計(jì)數(shù)也有，先說你期初這個(gè)，還沒有說完啊，這個(gè)必須先根據(jù)你明細(xì)賬1-4月本年累計(jì)數(shù)，期末余額輸入進(jìn)去，你這個(gè)之前明細(xì)賬咋做，可以截圖嗎，手工賬去截圖

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:39

沒有您上面的手工賬，只有這樣的

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:40

只有這樣的，沒有本年累計(jì)

maize老師 解答

2021-06-07 16:41

沒有看到您截圖 可以上傳下，有沒有期末數(shù)，啥都沒有？

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 16:49

老師只有這樣的賬本，沒有期末數(shù)，所以累計(jì)數(shù)我得從1至4月份一個(gè)個(gè)去計(jì)算

maize老師 解答

2021-06-07 16:58

你這個(gè)是總賬，不是明細(xì)賬啊。是需要去看明細(xì)賬，不是看總賬，

maize老師 解答

2021-06-07 16:59

還有登記有問題，借方和貸方相等，那這期末數(shù)為0 啊，要是2個(gè)期末數(shù)相等，那這個(gè)借方和貸方是0 啊，

maize老師 解答

2021-06-07 17:00

原則就是期初+本期增加-本期減少等于期末數(shù)

maize老師 解答

2021-06-07 17:01

總賬是這樣登記的，你看那個(gè)不對啊，

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 17:11

老師，這個(gè)是明細(xì)賬

maize老師 解答

2021-06-07 17:15

還是沒有看到截圖，這個(gè)

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 17:15

老師，我硬是沒搞懂這個(gè)累計(jì)數(shù)要怎么錄入？關(guān)鍵是要從1至4月份的數(shù)據(jù)都要計(jì)算了填上去

春花秋實(shí) 追問

2021-06-07 17:20

老師沒有科目余額表，也沒有什么累計(jì)數(shù)，這個(gè)本年的累計(jì)數(shù)還需要我去計(jì)算的，就是不知道要怎么去計(jì)算，因?yàn)榭颇坎煌?，?jì)算的方法也有不同，而且還是從1至4月份去加加減減的，我都頭疼死了

maize老師 解答

2021-06-07 17:25

累計(jì)數(shù)就是1-4月每個(gè)月本年發(fā)生額相加，出來的， 累計(jì)數(shù)就是你借方那個(gè)借方每個(gè)月相加，貸方每個(gè)月相加，之后4個(gè)月相加，