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問題3為什么甲的投資組合的風險收益率不加無風險收益率8%
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于2021-06-03 16:43 發布 ??846次瀏覽
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菁老師
職稱： 中級會計師,稅務師,初級會計師
2021-06-03 16:57
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投資收益率=無風險收益率+風險收益率，然后必要收益率也等于無風險收益率加風險收益率，那投資收益率和必要收益率的數值不久相等了嗎
答： 你好，不是的呢，必要收益率是你最少要達到的收益，只有達到這個才能保證不虧損，這筆投資是劃算的
投資收益風險度量？
答： 投資收益風險度量是用來測量投資者投資收益的風險程度的一種指標。它可以通過考慮投資收益的變化性和波動性的變化來衡量。通常，它用來衡量一段時間內投資收益的可預期風險程度，以及投資收益可能出現的最大值和最小值。常見的投資收益風險度量指標有波動率、夏普比率和貝塔指數等。拓展知識：另外，還有一些其他的投資收益風險度量指標，如alpha、beta和信息比率等。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。
答： 你好，學員，稍等，老師寫完發你
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菁老師 解答
2021-06-03 16:58
?? ?? 追問
2021-06-03 17:04
菁老師 解答
2021-06-03 17:05
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2021-06-03 17:05
?? ?? 追問
2021-06-03 17:06
菁老師 解答
2021-06-03 17:06
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2021-06-03 20:11
菁老師 解答
2021-06-03 20:28