一地金 追問

2021-06-03 16:26

老師，一家公司3月才成立做賬，3月利潤是-23049.15    資產總額是34587.21   。4月本期利潤是-128380，累計是-151429.15.那4月資產負債表，加上累計數就不對，加上本期數才是正確的，資產負債表才平。

鄒老師 解答

2021-06-03 16:29

你好，能把你的計算過程列一下嗎？

一地金 追問

2021-06-03 17:17

那4月資產負債表，本月未分配利潤是期初加上 利潤表本月數還是累計數呢？加累計的話不對

鄒老師 解答

2021-06-03 17:18

你好，4月資產負債表的未分配利潤=3月份期末未分配利潤+4月份利潤表的凈利潤金額 

一地金 追問

2021-06-03 17:19

你說的 4月 是利潤表4月本期數還是累計數？

鄒老師 解答

2021-06-03 17:20

你好，我上面的公式，4月份利潤表的凈利潤金額 是本月數據

一地金 追問

2021-06-03 17:24

我看到 網上未分配利潤=期初+利潤分配的年末數呢？這有點模糊，不知道究竟是加利潤分配本月數還是累計數？

鄒老師 解答

2021-06-03 17:26

你好，這個公式 里面的期初是年初數，而不是上個月的期末數 

一地金 追問

2021-06-03 17:44

哪個期初？我現在手工做報表，資產負債表期末未分配利潤 =期初未分配利潤+利潤表的當月數，才能平。如果+利潤表的累計數平不到

鄒老師 解答

2021-06-03 17:46

你好，比如4月份的期初，就是3月份的期末 未分配利潤