春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 15:21

老師，她就是說(shuō)沒(méi)有這個(gè)表，她原來(lái)的數(shù)據(jù)是來(lái)的呢？那我沒(méi)有這個(gè)表需要從哪些數(shù)據(jù)入手？我可以根據(jù)1-3月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期末余額來(lái)假設(shè)明細(xì)科目余額嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-30 15:27

前面是手工做賬還是軟件做賬？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 15:30

前面一直沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬，只請(qǐng)外面的會(huì)計(jì)代賬報(bào)稅，我現(xiàn)在才來(lái)公司，一頭霧水，不知如何做期初數(shù)據(jù)

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 15:35

前面的代賬會(huì)計(jì)沒(méi)有跟我做交接，我連人都沒(méi)有見(jiàn)到，只有手工記賬憑證，有1-3月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表這兩張表，其他的就沒(méi)有什么資料了

bamboo老師 解答

2021-05-30 16:34

那往來(lái)類(lèi)科目沒(méi)有明細(xì) 無(wú)法繼續(xù)做明細(xì)賬

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 16:41

老師，這種情況我要怎么填入期初數(shù)呢？借方和貸方的累計(jì)余額是根據(jù)1-4月份的科目余額來(lái)填的？

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:12

期初數(shù)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)填寫(xiě)
但是沒(méi)有明細(xì) 比如貨幣資金 您就不清楚庫(kù)存現(xiàn)金多少 銀行存款多少

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 17:17

那這樣要怎么辦呢？有沒(méi)有倒擠的方法？

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:44

沒(méi)有的 比如應(yīng)收賬款 您也不知道是哪些單位組成的 所以需要科目余額表或者明細(xì)賬

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 17:48

老師，可以根據(jù)這些記賬憑證來(lái)錄入借貸方累計(jì)期初數(shù)據(jù)？我看到有電銀行入賬通知單，說(shuō)明已經(jīng)是付款給對(duì)方了，為什么是應(yīng)收賬款？這個(gè)買(mǎi)設(shè)備的應(yīng)該是：借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款或應(yīng)付賬款，還是我沒(méi)搞懂？

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:49

是不是先把款支付給個(gè)人 然后個(gè)人支付款項(xiàng)

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 17:56

客戶收付款入賬通知書(shū)是對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入對(duì)方的

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-30 18:00

老師這種情況，我是根據(jù)我的科目來(lái)錄入期初數(shù)，還是按照原來(lái)她用的科目來(lái)錄入數(shù)據(jù)呢？

bamboo老師 解答

2021-05-30 18:01

按照原來(lái)她用的科目來(lái)錄入數(shù)據(jù) 然后后期調(diào)整 不然容易亂

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-31 08:16

老師早上好！您說(shuō)的后期怎么調(diào)整？我理解的是她之前用的科目與我用的科目不一致，這本身就是對(duì)后期的數(shù)據(jù)有直接的影響，我現(xiàn)在剛剛接手工作，何不一次到位把科目都按照我來(lái)方法來(lái)？就算影響也就是前期，后期慢慢就會(huì)好些了。老師，您能幫我解釋哈嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-31 08:25

您調(diào)整好了再入賬 后期要查找您調(diào)整的依據(jù) 賬上沒(méi)有
而且萬(wàn)一沒(méi)調(diào)整好 有差錯(cuò)錄入期初 那就是您的責(zé)任

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-31 08:42

哦！明白了！老師非常感謝您！

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-31 08:42

后期要怎么調(diào)賬呢？比如？

bamboo老師 解答

2021-05-31 08:43

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-05-31 10:04

老師，麻煩幫忙解答最后一個(gè)問(wèn)題，后期要怎么調(diào)賬呢？比如？

bamboo老師 解答

2021-05-31 10:05

這個(gè)根據(jù)前期的錯(cuò)賬調(diào)整啊 哪里錯(cuò)了調(diào)整哪里 沒(méi)有固定的說(shuō)的一定要調(diào)整什么