蝶@蝶 追問

2021-05-28 09:49

為什么這套賬總賬其他應(yīng)收款的貸方是15000+4000=19000呢？這是快學(xué)商貿(mào)籌建期的那一套帳，您看一下了請回復(fù)我，真是弄不懂

朱立老師 解答

2021-05-28 09:55

看下其他應(yīng)收款的明細(xì)賬  貸方發(fā)生額   

蝶@蝶 追問

2021-05-28 10:06

上面的三張圖就是其他應(yīng)收款貸方所有的發(fā)生額

朱立老師 解答

2021-05-28 10:08

看下對應(yīng)的明細(xì)賬   一共涉及幾個數(shù)字

蝶@蝶 追問

2021-05-28 10:14

總賬不是對著科目匯總表登嗎？還是對著明細(xì)賬登？

朱立老師 解答

2021-05-28 10:21

是根據(jù)科目匯總表
但勾稽關(guān)系是一致的  

蝶@蝶 追問

2021-05-28 10:30

我還是不明白，為什么8122.8和3868為什么不登總賬，能不能講明白一點，既然是根據(jù)科目匯總表登那這二筆其他應(yīng)付款應(yīng)該放哪里登呢

朱立老師 解答

2021-05-28 10:41

明細(xì)賬或者科目匯總表 都是根據(jù)記賬憑證 逐筆登記的  （科目匯總表  手工帳的話  是根據(jù)T字賬戶加總的）


根據(jù)記賬憑證  登記各科目的 借  貸方金額


稍等 看下涉及的賬套

朱立老師 解答

2021-05-28 11:00

看下19號憑證 是否已經(jīng)正確錄入 

蝶@蝶 追問

2021-05-28 11:08

確定正確，登總賬時，依據(jù)科目匯總表，還是明細(xì)表

朱立老師 解答

2021-05-28 11:15

依據(jù)科目匯總表
19號憑證  再確定下 已經(jīng)提交了  不是停留在查看答案解析的界面？

蝶@蝶 追問

2021-05-28 11:20

已經(jīng)提交了

朱立老師 解答

2021-05-28 11:21

看下其他應(yīng)收款的總賬   是不是和借方金額是一樣的

蝶@蝶 追問

2021-05-28 11:26

應(yīng)該要一樣還是不一樣啊？

朱立老師 解答

2021-05-28 11:30

看了下賬套   按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做的記賬憑證     該科目涉及的金額 借貸方是一樣的  


可以不一樣的   （要看記賬憑證）

朱立老師 解答

2021-05-28 11:31

如果有時間   可以根據(jù)記賬憑證  自己做一下 T字賬   應(yīng)該就能更清晰

蝶@蝶 追問

2021-05-28 11:36

T字賬做了，科目匯總表也做了，接下來做總賬了就是，等下再仔細(xì)看看，謝謝

朱立老師 解答

2021-05-28 11:38

不客氣的 都做了的話
可以看下   其他應(yīng)收款的T字賬    借貸是一樣的