?菲爾?， 追問

2021-05-25 17:52

老師，都對過了，找不出來原因，以前的會計做的，銀行賬戶和報表資金差好幾萬

meizi老師 解答

2021-05-25 17:59

 你好    不可能會有這么大差異的。  你去年年末 有差異嗎  

?菲爾?， 追問

2021-05-25 18:18

有差異的，我怎么調整

meizi老師 解答

2021-05-25 18:23

 你好 有差異的話   也得看什么原因。 你現在不是還沒有找到原因嗎先找原因。外賬調整賬務要 寫情況說明 調整的  

?菲爾?， 追問

2021-05-25 19:25

老師，以前會計遺留的帳，找不到原因，我想先調整

meizi老師 解答

2021-05-25 19:47

 你好寫情況說明  老板簽字 ； 然后 去看看到底是    錢實際多 還是賬上多了。 這樣我才能判斷科目  

?菲爾?， 追問

2021-05-25 19:53

老師，錢實際少，賬上顯示的多

meizi老師 解答

2021-05-25 19:56

 你好那你就做 ：我給你舉例寫下  你們實際就是盤虧了 ；
借：待處理財產損益----待處理流動資產損益 
貸：庫存現金 
  
處理時有相關責任人賠償 
借：其他應收款----xx員工 
貸：待處理財產損益----待處理流動資產損益 
  
員工交錢 
借：庫存現金 
貸：其他應收款----xx員工 
由于管理原因的 
借：管理費用 
貸：待處理財產損益----待處理流動資產損益

?菲爾?， 追問

2021-05-25 20:35

老師，沒有人賠償的

meizi老師 解答

2021-05-25 20:57

你好我舉例給你寫的。 沒有人賠你就 掛管理費用或者營業外支出就行了。   

?菲爾?， 追問

2021-05-25 21:54

老師，我懂了

?菲爾?， 追問

2021-05-25 22:02

掛營業外支出，算是損失，錢數有些多沒事吧！會不會被查

meizi老師 解答

2021-05-26 08:45

 你好 是的。 你真實的來處理就行了。 只是金額大我建議你找原因 。 你就先掛待處理財產損益科目去 。 暫時不走營業外支出或者管理費用    怕稅務局不認可 

?菲爾?， 追問

2021-05-26 09:19

好的，老師，還有應收賬款也對不上，實際應收少，賬面上應收多，怎么處理？

meizi老師 解答

2021-05-26 09:22

你好  那你是多做賬了應收賬款嗎？   收入也多做了嗎 

?菲爾?， 追問

2021-05-26 11:13

老師，沒有多做，按照銷售做的應收，前會計把應收明細沒做好，賬對不出來，有些可能錢收了，沒有下帳，有些可能沒有收回，好多查不清原因，一直掛應收也不好，該怎么處理？

meizi老師 解答

2021-05-26 11:18

 你好沒有多做 你走壞賬處理。 借信用減值損失貸壞賬準備 借  壞賬準備 貸應收賬款  

?菲爾?， 追問

2021-05-26 11:37

老師，我聽說是私營企業不讓有壞帳

meizi老師 解答

2021-05-26 11:41

 你好你都確實發生了。   客戶就是不付款給你   可以做的。  沒有說私營公司不能有壞賬。 只是說你的壞賬合理不  稅務局認可不