記 賬 憑 證         
財(cái)務(wù)期間：2016-9-30         
公司名稱：  江蘇萬(wàn)海工程機(jī)械有限公司    試算平衡： 借貸不平衡，差異-65367.9300000001  
憑證字 憑證號(hào) 月 日 摘要 會(huì)計(jì)科目  借方金額 貸方金額 附件張數(shù)
     總賬科目 明細(xì)科目   
記1 1 8 20 01228061購(gòu)臨工裝載機(jī) 庫(kù)存商品 臨工裝載機(jī) 98,222.22   
記1 1 8 20 01228061購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 16,697.78   
記1 1 8 20 01228061購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司  114,920.00  
記2 2 8 20 01228062購(gòu)臨工裝載機(jī) 庫(kù)存商品 臨工裝載機(jī) 98,222.22   
記2 2 8 20 01228062購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 16,697.78   
記2 2 8 20 01228062購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司  114,920.00  
記3 3 8 20 01228063購(gòu)臨工裝載機(jī) 庫(kù)存商品 臨工裝載機(jī) 92,444.44   
記3 3 8 20 01228063購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15,715.56   
記3 3 8 20 01228063購(gòu)臨工裝載機(jī) 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司  108,160.00  
記4 4 8 26 16631629銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 114,920.00   
記4 4 8 26 16631629銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   98,222.22  
記4 4 8 26 16631629銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  16,697.78  
記5 5 8 26 16631631銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 114,920.00   
記5 5 8 26 16631631銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   98,222.22  
記5 5 8 26 16631631銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  16,697.78  
記6 6 8 26 16631630銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 108,159.99   
記6 6 8 26 16631630銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   92,444.44  
記6 6 8 26 16631630銷(xiāo)臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  15,715.55  
記7 7 8 16 收江陰市城東環(huán)保貨款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 20,000.00   
記7 7 8 16 收江陰市城東環(huán)保貨款 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司  20,000.00  
記8 8 8 22 收江陰市城東環(huán)保貨款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 318,000.00   
記8 8 8 22 收江陰市城東環(huán)保貨款 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司  318,000.00  
記9 9 8 19 還宋萬(wàn)林款 其他應(yīng)付款 宋萬(wàn)林 20,000.00   
記9 9 8 19 還宋萬(wàn)林款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行  20,000.00  
記10 10 8 22 還宋萬(wàn)林款 其他應(yīng)付款 宋萬(wàn)林 318,000.00   
記10 10 8 22 還宋萬(wàn)林款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行  318,000.00  
記11 11 8 23 付黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)2016.4.21 管理費(fèi)用 汽車(chē)費(fèi) 3,653.99   
記11 11 8 23 付黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)2016.4.21 現(xiàn)金   3,653.99  
記12 12 8 23 黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)2016.4.21 管理費(fèi)用 汽車(chē)費(fèi) 1,250.00   
記12 12 8 23 黃義波機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)2016.4.21 現(xiàn)金   1,250.00  
記13 13 8 24 計(jì)提電腦折舊 管理費(fèi)用 折舊 352.29   
記13 13 8 24 計(jì)提電腦折舊 累計(jì)折舊 電腦  352.29  
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 應(yīng)付工資 工資 31,446.15   
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅  1,493.00  
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 現(xiàn)金   29,953.15  
記15 15 9 7 16631632銷(xiāo)江陰城東環(huán)保臨工裝載機(jī) 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 108,160.00   
記15 15 9 7 16631632銷(xiāo)江陰城東環(huán)保臨工裝載機(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   92,444.44  
記15 15 9 7 16631632銷(xiāo)江陰城東環(huán)保臨工裝載機(jī) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  15,715.56  
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 -108,159.99   
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   -92,444.44  
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  -15,715.55  
記17 17 9 21 收到銀行結(jié)息 銀行存款  9.77   
記17 17 9 21 收到銀行結(jié)息 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入  9.77  
記18 18 9 29 扣季度管理費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 15.00   
記18 18 9 29 扣季度管理費(fèi) 銀行存款   15.00  
記19 19 8 31 計(jì)提7月份工資 管理費(fèi)用 工資 29,953.15   
記19 19 8 31 計(jì)提7月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅 1,493.00   
記19 19 8 31 計(jì)提7月份工資 應(yīng)付工資   31,446.15  
記20 20 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296254 庫(kù)存商品 其他 6,769.24   
記20 20 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296254 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1,150.76   
記20 20 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296254 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司  7,920.00  
記21 21 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296255 庫(kù)存商品 其他 235.22   
記21 21 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296255 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39.98   
記21 21 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等補(bǔ)以前商品02296255 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司  275.20  
記22 22 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等02296256 庫(kù)存商品 GPS設(shè)備、SIM卡、駕駛室氣彈簧 829.92   
記22 22 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等02296256 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 141.08   
記22 22 9 13 購(gòu)英軒重工產(chǎn)品等02296256 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司  971.00  
記23 23 9 13 購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX655/02296247 庫(kù)存商品 裝載機(jī)YX655 249,145.30   
記23 23 9 13 購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX655/02296247 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 42,354.70   
記23 23 9 13 購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX655/02296247 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司  291,500.00  
記24 24 9 13 02296248購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX653 庫(kù)存商品 裝載機(jī)YX653 234,615.38   
記24 24 9 13 02296248購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX653 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39,884.62   
記24 24 9 13 02296248購(gòu)英軒重工裝載機(jī)YX653 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司  274,500.00  
記25 25 9 29 02296271購(gòu)英軒重工產(chǎn)品 庫(kù)存商品 其他 2,441.88   
記25 25 9 29 02296271購(gòu)英軒重工產(chǎn)品 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 415.12   
記25 25 9 29 02296271購(gòu)英軒重工產(chǎn)品 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司  2,857.00  
記26 26 9 12 購(gòu)機(jī)油18LCH-4等產(chǎn)品 庫(kù)存商品 機(jī)油18LCH-4（4L)濾芯旋裝式機(jī)油 7,290.00   
記26 26 9 12 購(gòu)機(jī)油18LCH-4等產(chǎn)品 應(yīng)付賬款 湖北臨工機(jī)械再制造有限公司  7,290.00  
記27 27 8 23 6746496銷(xiāo)施總臨工L953 應(yīng)收賬款 施總臨工L953 1,881.00   
記27 27 8 23 6746496銷(xiāo)施總臨工L953 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 柴油機(jī)油18L/4L等  1,881.00  
記28 28 9 8 6746491銷(xiāo)渤海 應(yīng)收賬款 渤海 180.00   
記28 28 9 8 6746491銷(xiāo)渤海 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 氣管  180.00  
記29 29 8 4 6746490銷(xiāo)華云鵬 應(yīng)收賬款 華云鵬 2,117.00   
記29 29 8 4 6746490銷(xiāo)華云鵬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 臨工6#傳動(dòng)油等  2,117.00  
記30 30 9 8 6746492銷(xiāo)蔡斌 現(xiàn)金 蔡斌 250.00   
記30 30 9 8 6746492銷(xiāo)蔡斌 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 柴油粗濾  250.00  
記31 31 8 31 計(jì)提8月份工資 管理費(fèi)用 工資 30,143.50   
記31 31 8 31 計(jì)提8月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅 1,493.00   
記31 31 8 31 計(jì)提8月份工資 應(yīng)付工資   31,636.50  
記32 32 8 31 發(fā)2016年8月份工資 應(yīng)付工資 工資 31,636.50   
記33 33 8 31 發(fā)2016年8月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個(gè)稅  1,493.00  
記34 34 8 31 發(fā)2016年8月份工資 現(xiàn)金   30,143.50  
記35 35 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  293,316.88   
記35 35 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)   293,316.88  
記36 36 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    
記36 36 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 庫(kù)存商品    
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)    
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 管理費(fèi)用   65,352.93  
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用   15.00  
記38 38 9 30 補(bǔ)銀行差價(jià) 銀行存款  5.23   
記38 38 9 30 補(bǔ)銀行差價(jià) 其他應(yīng)付款 宋萬(wàn)林  5.23           請(qǐng)幫我看看對(duì)不，結(jié)轉(zhuǎn)還是不太會(huì)。這是內(nèi)帳8/9月份的帳