王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:11

我不會用，是咱里面的老師教的，我也不知道是第幾期，我只知道是今年一月份的賬，銀行存款是負數，有老師告訴我需要操作反結賬

麥子老師 解答

2021-03-30 09:12

第一期不能反結轉了。
1月份的賬已經錄入了，對么

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:21

嗯嗯，已經都操作完了，都操作到期末結賬了，然后我看到銀行存款是負數，我想把這2筆撤了，這是以前的會計給我的，我不知道咋付的，就胡亂的給做成銀行付款了

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:22

老師，你的幫幫我，我2月份賬還沒錄

麥子老師 解答

2021-03-30 09:24

需要將銀行存款賬面余額和對賬單上的余額進行核對。看差別在哪里，差額有多少，再做調整。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:33

老師，你看看怎么調

麥子老師 解答

2021-03-30 09:42

好的，同學，我幫你對一下。

麥子老師 解答

2021-03-30 09:47

付1、付2這兩筆在銀行對賬單上沒有，不能走銀行，可能是現金。

銀行對賬單上有的你就做到銀行存款科目上，沒有在對賬單上的不能做到銀行存款科目上。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:07

那現在在軟件上怎么操作

麥子老師 解答

2021-03-30 10:16

1、把這兩筆的貸方改成庫存現金。
2、工資20000錄入

3、印花稅102.8錄入
4、1936.87、256.33這2筆錄入

應該就能對上了。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:17

在軟件上怎么改，都結賬了

麥子老師 解答

2021-03-30 10:18

反結轉，反過賬，反審核。
修改完畢后
再進行審核--過賬--結賬

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:23

軟件公司說一月份的整不了

麥子老師 解答

2021-03-30 10:25

那說明你還沒有結賬。
如果還不能修改，檢查是不是已經過賬，反過賬一下。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:41

怎么知道是不是過賬了

麥子老師 解答

2021-03-30 10:45

你好，進行反過賬操作

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:48

老師，進來了付1付2可以刪了嗎

麥子老師 解答

2021-03-30 11:02

修改憑證，將銀行存款這個科目換成庫存現金
如果不能修改，進行一下反審核操作