老師請問在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對啊

答： 同學(xué)，你好 在已知投資組合“風(fēng)險收益率Rp”(劃重點)，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場風(fēng)險收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP，包含無風(fēng)險收益率與風(fēng)險收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)

在已知投資組合風(fēng)險收益率RP，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf，的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：βp=Rp/(Rm-Rf)怎么推算出來的？

答： 組合風(fēng)險收益率RP=β×（Rm-Rf）

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

某投資組合的風(fēng)險收益率是10%，市場組合的平均收益率是12%，國債收益率是7%。下 列說法正確的是A該證券投資組合 的風(fēng)險收益率是17%B該證券投資組合的風(fēng)險收益率是19%C該證券投資組合的β系數(shù)是2D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5

答： 同學(xué)，你好，這個題選C，β=10%/（12%-7%）=2