某公司有一筆6個月期的浮動利率流動資金借款，借款的利率為6個月期上海銀行間同業拆放利率（SHIBOR）加300個基點。為了規避利率風險，該公司的財務經理決定運用利率期貨鎖定借款成本。下列各項描述中，正確的有（）。 A：如果沒有進行利率期貨交易，該公司的財務經理將擔心上海銀行間同業拆放利率上漲 B：如果沒有進行利率期貨交易，該公司的財務經理將擔心上海銀行間同業拆放利率下跌 C：該公司應該賣出6個月期利率期貨合約 D：該公司應該買入6個月期利率期貨合約請問此題如何分析做答及相關公式，謝謝老師！

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2021-03-20 12:33

1，加300基點，說明未來是上漲利率
2，上漲如果不損失，就需要購入期貨合約，規避上漲的損失
3，如果不夠，說明下跌的因素居多
BD

nffycg 追問

2021-03-20 16:55

為什么答案是AC

nffycg 追問

2021-03-20 16:56

此題還是有些不明白，請老師詳細運用相關知識點解答，非常感謝老師！

陳詩晗老師解答

2021-03-20 17:07

公司作為借款方，希望利率不上漲，你這里會上漲難么如果還想保留現在的利率支付利息，就需要購入期貨合同，D
不夠買合約，通常是利率下降

nffycg 追問

2021-03-20 17:34

此題是不是應該選AD？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 17:41

BD
你這里的原則是，ac說反了

nffycg 追問

2021-03-20 17:44

利率下降，對公司借款來說不是更好？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 17:47

是的，所以就不需要去購買合約

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