請(qǐng)問(wèn)金蝶k3總賬和供應(yīng)鏈在結(jié)賬之前做哪些操作？

萱萱老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-17 19:20

總賬期末處理
  *1、期末調(diào)匯
  操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末調(diào)匯
  注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)賬
  只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能
  *2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
  操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
  注意點(diǎn)：
  A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；
  B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)賬憑證
  3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
  操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益
  注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)賬
  B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇
  易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科
  目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤
  4、期末結(jié)賬
  操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末結(jié)賬
  注意點(diǎn)：
  不能結(jié)賬的原因：
  （1）有未過(guò)賬的憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)賬（4）與其他用戶(hù)沖突

萱萱老師解答

2021-03-17 19:24

Step1：供應(yīng)鏈

結(jié)賬之前，需要檢查項(xiàng)目：

1、外購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)、領(lǐng)料單、其他出庫(kù)單、盤(pán)盈單、盤(pán)虧單、調(diào)撥單、委外加工入庫(kù)單、委外加工出庫(kù)單、委外加工入庫(kù)單均要審核。其中：外購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、盤(pán)盈單、產(chǎn)品入庫(kù)單的單價(jià)和金額不準(zhǔn)為0。委外加工入庫(kù)單的加工單價(jià)不準(zhǔn)為0。

2、存貨核算——入庫(kù)核算

（1）外購(gòu)入庫(kù)核算：作用（核算時(shí)間要長(zhǎng)一點(diǎn)）是將本期發(fā)票金額重寫(xiě)到已勾稽的外購(gòu)入庫(kù)單。保持發(fā)票與入庫(kù)單金額一致；

（2）委外加工入庫(kù)核算：作用是將委外加工出庫(kù)單的材料成本金額寫(xiě)給對(duì)應(yīng)的委外入庫(kù)加工入庫(kù)單的材料成本一欄中，并將加工費(fèi)分配給對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品；

（3）自制入庫(kù)核算：作用是將當(dāng)期完工產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本批量填寫(xiě)到“產(chǎn)品入庫(kù)單”；

（4）其他入庫(kù)核算（組裝核算）：作用是將組裝BOM中的“其他出庫(kù)單”的發(fā)出成本寫(xiě)給對(duì)應(yīng)的“其他入庫(kù)單”的入庫(kù)單價(jià)。

3、存貨核算——材料出庫(kù)核算（沒(méi)有錯(cuò)誤報(bào)告）；產(chǎn)品出庫(kù)核算（沒(méi)有錯(cuò)誤報(bào)告）。

4、憑證管理——生成外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回、外購(gòu)入庫(kù)、外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)（賒銷(xiāo)）、銷(xiāo)售收入（賒銷(xiāo)）都要生成記賬憑證。

5、存貨核算——期末關(guān)賬。

?
先關(guān)賬再對(duì)賬，對(duì)賬成功(沒(méi)有差額)后再點(diǎn)“反關(guān)賬”。

?
6、對(duì)賬完成后，再結(jié)賬。

憶楓亭追問(wèn)

2021-03-17 19:40

老師，比如采購(gòu)入庫(kù)單，生成外購(gòu)入庫(kù)，和采購(gòu)發(fā)票核對(duì)，銷(xiāo)售出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)票核對(duì)，生成憑證，生產(chǎn)領(lǐng)料單和哪個(gè)項(xiàng)目核對(duì)數(shù)據(jù)？要生成憑證嗎？我們是計(jì)劃成本BOM只是導(dǎo)數(shù)據(jù)，庫(kù)存管理要生成憑證嗎？應(yīng)收應(yīng)付要生成憑證嗎？

萱萱老師解答

2021-03-17 19:43

這個(gè)具體看你們軟件是如何設(shè)置的