Irise Zheng 解答

2021-02-06 14:08

同學：您好！
現金預算中，現金籌措您可以理解為：收回短期投資；現金應用您可以理解為：進行短期投資、
收回短期投資，為現金流入，填列：正數
進行短期投資，為現金流出，填列：負數
現金預算中，取得（歸還）短期借款：
取得借款，為現金流入，填列：正數
歸還借款，為現金流出，填列：負數

End 追問

2021-02-06 14:40

期末現金余額直接加上現金籌措與應用的金額嗎？

Irise Zheng 解答

2021-02-06 15:52

期末現金余額=現金余缺+現金籌措-現金運用+取得借款-歸還借款