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Irise Zheng

職稱： 稅務師,中級會計師,初級會計師,CPA專業階段除戰略外，已通過,證券從業資格證,導游證

2021-02-06 13:38

您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

Irise Zheng 解答

2021-02-06 14:08

同學：您好！
現金預算中，現金籌措您可以理解為：收回短期投資；現金應用您可以理解為：進行短期投資、
收回短期投資，為現金流入，填列：正數
進行短期投資，為現金流出，填列：負數
現金預算中，取得（歸還）短期借款：
取得借款，為現金流入，填列：正數
歸還借款，為現金流出，填列：負數

End 追問

2021-02-06 14:40

期末現金余額直接加上現金籌措與應用的金額嗎？

Irise Zheng 解答

2021-02-06 15:52

期末現金余額=現金余缺+現金籌措-現金運用+取得借款-歸還借款

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相關問題討論
你好； 如果你們確實籌資了? 那就可以根據你企業實際籌資情況來寫論文的??
2022-11-07 09:18:28
請貼上你的題目，沒看見哈
2021-10-12 15:57:27
你好，歸還借款發生的時間點在期末，當期的利息還是需要正常支付的
2021-06-30 11:52:22
你們還錢了嗎？
2020-04-17 22:21:13
短期借款屬于負債，不需要預提，發生短期借款的時候，借：銀行存款 貸：短期借款 發生利息支出時，借：財務費用-利息支出 貸：銀行存款
2019-04-25 11:37:58
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