為什么T3軟件做的報表利潤表里的凈利潤和資產負債表里的未分配利潤不一樣呢余額表里的和資產負債表里的數一樣錯那了呢

樸老師

職稱：會計師

2021-02-02 16:00

同學你好
需要從以下方面檢查：
1.憑證是否做錯方向，比如費用類科目，非損益結轉憑證，都是在借方；
2.做過以前年度損益調整，則差額需把此科目的數據考慮進去。
如果確定賬沒問題，報表勾稽關系不對，則調表不調賬，在報表附注中說明差額部分產生原因即可；
3.資產負債表的未分配利潤里面缺少本年利潤，修改未分配利潤的單元公式，把本年利潤增加進去即可。
說明：如果確定賬沒問題，報表勾稽關系不對，則調表不調賬，在報表附注中說明差額部分產生原因即可。

紅蘋果追問

2021-02-02 16:18

都不對是財務費用里有利息收入利潤表里識別不了怎么辦

樸老師解答

2021-02-02 16:20

利息收入是要沖減財務費用的

紅蘋果追問

2021-02-02 16:27

如本月手續(xù)費75 利息收入80 月末結轉的時候怎么做

樸老師解答

2021-02-02 16:32

借財務費用７５
貸銀行存款７５
借財務費用負數８０
借銀行存款８０
然后
借財務費用５

貸本年利潤５

紅蘋果追問

2021-02-02 16:36

利潤表里的財務費用還是75 T3軟件

紅蘋果追問

2021-02-02 16:36

識別不了怎么辦

樸老師解答

2021-02-02 16:37

借方正數識別不了？

紅蘋果追問

2021-02-02 16:40

利潤報表里財務費用沒有減去利息收入

樸老師解答

2021-02-02 16:41

這個是借方負數沖減的
最后就剩借方負數了

紅蘋果追問

2021-02-02 16:48

不是財務費用的手續(xù)費是多少利潤表里就是多少沒有減利息收入

樸老師解答

2021-02-02 16:55

你做我給你的這個分錄了嗎

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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