現金余缺30萬，目標50萬，為何是借20萬這個余缺，是什么意思

文靜老師

職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師

2021-01-06 19:28

同學，你好
現金余缺是指計劃期現金期末余額與最佳現金余額(又稱理想現金余額)相比后的差額。
如果期末現金余額大于最佳現金持有量，說明現金有多余，應設法進行投資或歸還債務；如果期末現金余額小于最佳現金持有量，則說明現金短缺，應進行籌資予以補足，期末現金余缺額的計算公式為：
現金余缺額=期末現余額-最佳現金持有量
=(期初現金余額? 預算期現金收入-預算期現金支出)

文靜老師解答

2021-01-06 19:28

余缺30萬，理想值50萬，所以需要籌集20萬

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