莫莫 追問

2020-11-03 15:33

我單位沒有銀行存款帳戶，全部由國庫集中支付的，之前說是做往來款，具體分錄不知道怎么辦，，

陳詩晗老師 解答

2020-11-03 15:39

國庫往來，那么相當于這個錢就沒有給你呀，只是國庫付給另外一個公司的嗎？

莫莫 追問

2020-11-03 15:57

是國庫集中支付 但是賬務是各單位自己做的，單位要與國庫對帳的，各單位有自己的零余額帳戶

陳詩晗老師 解答

2020-11-03 16:21

你這個款項到底是怎么走賬的。

莫莫 追問

2020-11-03 16:37

國庫通過我單位的零余額帳戶轉給項目公司的

陳詩晗老師 解答

2020-11-03 19:15

借，零余額賬戶用款額度
貸，受托代理負債


然后支付用相反分錄處理。