同學你好，建議差額記入累計盈余科目來平衡。

你好！資產負債表中，資產總額年未數小于年初數，有很多種原因，如，存貨出現損失、固定資產報廢轉出等情況，都會引起年末數小于年初數。因此，僅僅從資產負債表年末數和年初數看，不能說明公司運轉不正常。

1。初始數據-左上角人民幣下三角選擇固定資產-然后點新增 基本入賬信息頁： 2。編碼就是序號，看本公司固定資產多少確定編碼位數，例如001 3。名稱就是固定資產叫什么名 4。固定資產科目累計折舊科目和減值準備科目在科目列表里選擇相應科目 5。型號，不是必錄項，如果有可填寫 6。類別，選擇后面的省略號，點新增，增加固定資產大類，加大類時需要輸入類別的名稱，預計折舊方法和預計凈產值率（針對該類別的），大類加完點下拉三角選擇該固定資產屬于什么類別 7。使用情況根據實際情況選擇 8。入賬日期，就是該固定資產的購買日期（當月購買使用次月提折舊那個日期） 9。增加方式，根據實際情況選擇，一般是外購了。 10。原值本位幣，就是購買時的價值 11。累計折舊，這里得累計折舊是指購買該固定資產是否是二手的，如果二手的有折舊，把前期折舊錄在這（不是買到企業，自己計提的折舊噢） 12。減值準備，一般沒有，空著。 折舊與減值準備頁： 13。折舊方法，根據該固定資產選擇相應折舊方法，一般平均年限 14。折舊費用科目，根據該固定資產，選擇管理費折舊還是制造費折舊 15。減值準備對方科目，一般沒有，與上面的折舊費科目選擇一個就可 16。原值，與基本入賬信息頁的原值一樣，就是購買時的價值 17。累計折舊，這里得累計折舊就是從你購買到現在為止計提了多少折舊（所說的現在為止，是看你金蝶賬的啟用日期，例如你1月啟用，那就是到去年12月末提了多少折舊） 18。已提減值，根據手工帳填寫，沒有就空著 19。預計凈殘值，根據原值乘凈殘值率算填寫，如果固定資產大類已經設了，這邊是自動計算的。 20。本張卡片完成，點增加即可。 本年變動數據在初始化基本用不到。 基本入賬信息頁的經濟用途，存放地點，廠家，備注，都不是必錄，可選填。 再有就是同一固定資產同批買入，同時使用計提折舊的，可合并在一張卡片上，在備注中標明數量即可。

您好，要看你，們是不是有購進資產或者是報廢了資產等

你好 這要看一下明細賬 能找到原因? ?是不是有購進和處置的?