無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 15:16

上個月做的分錄是暫估確認收入，借應收賬款，貸主營業務收入，（100多萬），這個月要沖回收入到90多萬也是暫估，做的沖回分錄是借：主營業務收入 (兩個數據差額）貸應收賬款（兩個數據差額），然后我查賬，應收賬款變成90多萬了，資產負債表上主營業務收入還是100多萬

鄒老師 解答

2020-09-09 15:17

你好，那說明是你單位利潤表數據出錯了

無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 15:19

好奇怪啊，上個月都是對的呀

鄒老師 解答

2020-09-09 15:19

你好，收入沖銷了，但是你利潤表的收入卻沒有減少，那說明是數據有錯誤

無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 15:22

是我做賬做錯了嗎，還是結轉錯了，但是結轉是機制憑證，自動結轉的

鄒老師 解答

2020-09-09 15:22

你好，你的分錄沒有做錯
應當是軟件出錯了
或者你把收入沖銷分錄計入主營業務收入貸方負數，看數據是否正常

無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 15:24

好的，我試一試貸方負數

鄒老師 解答

2020-09-09 15:25

你好，試貸方負數的結果，利潤表有沖銷收入嗎？

無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 15:25

損益類科目是不是一般都做貸方負數？

無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 15:26

一般有財務軟件因為這個原因而導致資產負債表不平的嗎

無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 15:29

不知道，我現在還沒改，我不知道為什么有的財務軟件會這樣

無心的小蜜蜂 追問

2020-09-09 16:15

老師，我按照您說的改過來，就對了