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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-09-02 12:24

你好   往來一般要求按月核對,按季度清理;這個就要看你說的什么內(nèi)部往來賬 是自己員工內(nèi)部的話;在往來賬自查無誤的基礎(chǔ)上,與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致,則表明雙方的業(yè)務(wù)記錄無誤。如果有差異的:比如1、核對雙方的業(yè)務(wù)發(fā)生額,可不按時間順序逐筆核對,而是分別核對借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額;
  2、核對單位往來賬中的借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額,找出借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額對應(yīng)的業(yè)務(wù)。若此類業(yè)務(wù)對余額不產(chǎn)生影響,則問題可能存在與沒有借貸對應(yīng)關(guān)系的業(yè)務(wù)中。

會計學(xué)堂 追問

2020-09-02 13:38

屬于情況一,情況一是沒有必要查憑證的是嗎

meizi老師 解答

2020-09-02 13:39

你好  是的  你都沒有差異的話  就可以核對發(fā)生額和余額是否一致就行了。

會計學(xué)堂 追問

2020-09-02 13:39

只有找出借貸差額

會計學(xué)堂 追問

2020-09-02 13:58

就是在差異,期末有余額,這種怎么辦呢

會計學(xué)堂 追問

2020-09-02 14:29

樂老師,還在看嗎,麻煩你在幫我解答下

會計學(xué)堂 追問

2020-09-03 09:11

樂老師,咋不回復(fù)我問題呢

meizi老師 解答

2020-09-16 14:46

都沒有差異的話 就可以核對發(fā)生額和余額是否一致就行了。

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你好,要不回來的往來款要處理的,但要看是什么原因
2021-12-25 06:58:22
您好,一般沒有收到發(fā)票的款項支付都是掛往來的
2021-11-10 14:25:20
銀行之間的相互轉(zhuǎn)款,兩個銀行都要登記的
2020-03-14 14:03:41
沒有影響的,是正常的,但是金額不要太大
2019-12-23 15:53:49
你好,可以參考下面的樣式
2019-11-28 16:23:37
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