高高 追問

2020-09-01 12:24

是的，因為如果到總公司手里后不會給分公司員工發工資，客戶是分公司所在地的客戶，此事總公司是知曉的也是同意的，只是問下財務上應該怎樣處理

文老師 解答

2020-09-01 12:32

那財務就做代總公司收貨款，借：銀行存款貸：其他應付款—總公司。

高高 追問

2020-09-01 12:43

那如有以下兩種情況，分錄如何記錄呢
1、總公司后面會支付分公司員工工資。
2、總公司不會支付，分公司支付的這些就算是總公司支付了

文老師 解答

2020-09-01 12:55

總公司給分公司款項原來是怎么做賬務處理的

高高 追問

2020-09-01 13:48

總公司定期會撥款過來，都記入的其他應付款，用于日常辦公用品采購，日常管理費用報銷等

高高 追問

2020-09-01 13:55

老師，正常情況下貨款是直接付到總公司賬戶的，只是出現了總公司資金周轉不過來，也不方便過來催款，所以就由分公司來催款，款項就直接打到分公司賬戶了，當時記錄的是其他應收款，也不知道對不對

高高 追問

2020-09-01 14:07

收到貨款后，記錄的是借：？ 貸：？
情況1、貨款不還給總公司，直接代總公司給分公司發工資，記錄的是借：？貸：？
情況2、貨款還給總公司，借：？貸：？

文老師 解答

2020-09-01 20:13

那您還是記入其他應付款 借可以就是銀行存款，以前是總公司付的，現在是其他公司付的

高高 追問

2020-09-02 11:48

那就是下面這樣，是對的嗎？
收到貨款后，記錄的是借：銀行存款  貸：其他應付款-代收貨款
情況1、貨款不還給總公司，直接代總公司給分公司發工資，記錄的是借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
情況2、貨款還給總公司，借：其他應付款-代收貨款   貸：銀行存款