終于等到你 追問

2020-08-03 11:27

每張憑證都要寫往來明細嗎？比如報銷，我是不是寫借:費用，貸其他應付

樸老師 解答

2020-08-03 11:37

嗯，有發票直接這樣做就行了

終于等到你 追問

2020-08-03 11:42

掛的時候都不寫明細會不會很假？？那到時候銀行余額有差異，轉過來的資金如何入賬

樸老師 解答

2020-08-03 11:49

你可以寫到二級科目的

終于等到你 追問

2020-08-03 11:53

或者公戶上到時候錢多了怎么辦，因為實際支付的是私卡。公戶又沒實際支出，這種情況下不會導致公戶錢跟賬上錢多嗎？那又怎么處理？？？比如費用類借其他應付，貸銀行存款，難道就真的付款嗎

樸老師 解答

2020-08-03 12:00

那你貸方應該是其他應付款才行

終于等到你 追問

2020-08-03 12:01

這是發生的時候，公戶解凍不是要入賬嗎？那怎么操作，比如費用類我們肯定是已經付了，不可能公戶又走一遍吧

樸老師 解答

2020-08-03 12:10

公戶結凍了不用做其他的，后面公戶付款的直接貸銀行存款就行了

終于等到你 追問

2020-08-03 12:13

實際都是全部支付過的費用，不可能公戶解凍又付一次啊

樸老師 解答

2020-08-03 12:19

你做現金付的就行了，不用再付了

終于等到你 追問

2020-08-03 12:21

那比如公司2萬工程款，我也走現金嗎

終于等到你 追問

2020-08-03 12:22

您的意思就是說實際支出的就是走現金科目。然后代收款的那種就是走往來，對嗎？還有實際未付的也走往來是不是？？

樸老師 解答

2020-08-03 12:39

你公戶凍著只能做現金付款的

終于等到你 追問

2020-08-03 12:41

明白了，那種其他應收款怎么操作，比你分公司轉給我們的錢，平時我們都走的往來，這個走不了現金

樸老師 解答

2020-08-03 12:48

就是掛往來就行了

終于等到你 追問

2020-08-03 12:50

平時是借:銀行貸:其它應收，付的時候反過來，現在公戶凍結，如何掛

樸老師 解答

2020-08-03 13:04

公戶凍結用現金。
借現金貸其他應收款

終于等到你 追問

2020-08-03 13:05

外地公司怎么能用現金啊，不符合常理

樸老師 解答

2020-08-03 13:12

那你就用銀行卡，做其他應付款