知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:06

六月借 委托加工物資40000貸應付賬款暫估40000七月借應付賬款暫估40000貸委托加工物資物資40000然后支付款項借委托加工物資35398.23進項4601.77貸銀行存款40000這樣委托加工物資就出現期末貸方余額為4601.77了

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:09

六月借 委托加工物資40000貸應付賬款暫估40000七月借應付賬款暫估40000貸委托加工物資物資40000然后支付款項借委托加工物資35398.23進項4601.77貸銀行存款40000，這個分錄看委托加工物資期末應該是借方余額35398.23才對啊，如果有貸方說明你原來就是在貸方的，和這個業務沒有關系。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:15

委托加工物資本期發生額借方35398.23貸方40000，期末余額貸方4601.77，目前科目余額表里顯示的是這樣

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:21

你上面不是有做了個借委托加工物資  40000嗎，本期發生額應該是40000+35398.23才對

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:24

七月委托加工物資只有沖暫估的貸方40000和支付時的借方35398.23，那我這是那里出現錯誤了？
我到現在還沒想明白

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:27

那可能是你軟件的問題，不是都錄了借方40000了？不可能無緣無故沒了呀

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:27

你看下把那筆借40000的刪掉重新錄下行不行。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:28

好的，我再試試
，謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:29

不客氣，滿意請五星好評哈，謝謝。