溫柔的堅持 追問

2020-07-28 15:53

可老師，我們現在籌建期，很多材料款都是老板私底下用現金付的款

溫柔的堅持 追問

2020-07-28 15:55

有些取得普票，像這種取得票據也可以入賬，那現金期初余額又不能就寫個0是不是，是可以我先把可以入賬票據金額加起來然后在寫個分錄借，庫存現金，貸其他應付款是嗎

溫柔的堅持 追問

2020-07-28 15:57

這樣庫存現金一開始是0然后就有現金了，然后我再用這些票據去做賬，等公司營利時，如果老板在公戶里取錢就沖其他應付款這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-28 16:03

你好，很多材料款都是老板私底下用現金付的款，就通過其他應付款核算，而不是通過庫存現金貸方核算
等到單位有資金了，就可以償還老板個人墊付的款項

溫柔的堅持 追問

2020-07-28 16:30

嗯，直接拿那些票據，比如借管理費用開辦費，然后貸其他應付款，是嗎，等到單位有錢直接從公戶取錢換老板是嗎

鄒老師 解答

2020-07-28 16:32

你好，是的，是這樣的

溫柔的堅持 追問

2020-07-28 16:43

那老師我們是分公司，然后分公司負責人直接以他自己名字打款給分公司公戶，那這樣打款用途應該寫什么

鄒老師 解答

2020-07-28 16:45

你好，分公司負責人直接以他自己名字打款給分公司公戶，用途可以是往來款

溫柔的堅持 追問

2020-07-28 16:49

他之前打了倆次款寫成了用途投資款，要緊嗎，以后做賬怎么做老師

鄒老師 解答

2020-07-28 16:55

你好，要緊，屬于用途錯誤
分公司沒有股東，收到分公司負責人款項賬務處理是
借；銀行存款，貸；其他應付款

溫柔的堅持 追問

2020-07-29 07:57

嗯，可是老師他有倆次打款寫成了投資款，怎么辦

溫柔的堅持 追問

2020-07-29 08:36

可以補救嗎

鄒老師 解答

2020-07-29 08:51

你好，本質是借款，結果打款的時候備注為投資款了，是這個意思？