陳建婷 追問

2020-07-27 12:55

我是先算一下余額表嗎？那個損益科目和制造費用科目，不是月末自動結轉的嗎

maize老師 解答

2020-07-27 13:04

你去直接看科目余額表，上面有，你看期末數，有沒有 ，制造費用不是軟件結轉， 損益科目是的，但是  有時候也會沒有全選，那沒有結轉正確

陳建婷 追問

2020-07-27 13:44

我看了余額表了，借貸是平衡的，制造費用和損益類余額都是0了，怎么還會出現這個情況呢

maize老師 解答

2020-07-27 13:46

差額是那個數據， 有沒有以前年度損益調整沒有 結轉？上期是平的嗎，未分配利潤取得是這個數據嗎？科目余額表上面本年利潤余額+未分配利潤余額

陳建婷 追問

2020-07-27 13:51

我這個是新開賬，都沒有期初余額的

陳建婷 追問

2020-07-27 13:55

我剛才核對一下，我在資產里面增另的一些一級科目，報表的公式沒有加上去的，是不是也會影響的？

maize老師 解答

2020-07-27 13:56

新公司，沒有期初？未分配利潤取得是這個數據嗎？科目余額表上面本年利潤余額+未分配利潤余額 那你資產 負債表取到數據嗎， 你去看講義這個公式，去對應科目余額表看下，http://www.qmyseed.com/course/course_666.html 你去看下講義資產負債表公式，

陳建婷 追問

2020-07-27 13:59

是新公司，請問一下虧損狀態下有沒有未分配利潤的

maize老師 解答

2020-07-27 13:59

那本年利潤是不是到未分配利潤下面了，只能看報表取數是不是有問題了

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

我在資產里面增另的一些一級科目，報表的公式沒有加上去的，是不是也會影響  是的，會有影響，需要加進去，一般沒有售后這個一級科目不動，

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

你這個資產負債表那就沒有取到新增科目數據，

陳建婷 追問

2020-07-27 14:11

嗯嗯，我剛算了一下，就差兩個數，一個是公式沒有加進去的，另外一個就是本年利潤的數，這個本年利潤怎么在余額表上沒有顯示呢？

陳建婷 追問

2020-07-27 14:12

虧損應該也有一個數吧...

陳建婷 追問

2020-07-27 14:12

是不是我結轉出了問題...

maize老師 解答

2020-07-27 14:15

你有結轉損益到本年利潤嗎，那咋沒有，你是不是結轉到未分配利潤下面了，未分配利潤有數據嗎，

陳建婷 追問

2020-07-27 14:24

這個是已經結轉了吧？余額表上有借方的本年利潤數據

maize老師 解答

2020-07-27 14:29

余額表上有借方的本年利潤數據 是，你有這個就是虧損，借方是虧損，你資產負債表有這個嗎，

陳建婷 追問

2020-07-27 14:32

資產負債表就是沒有這個數

maize老師 解答

2020-07-27 14:35

那是沒有取到，你資產負債表未分配利潤公式不對，需要找你們售后給你們調公式

maize老師 解答

2020-07-27 14:36

還有你新增一級科目，也找對方剛你找下這個公式取數

陳建婷 追問

2020-07-27 14:37

好的，感謝老師

maize老師 解答

2020-07-27 14:46

好的，我先回復別的學員了