靜悄悄 追問

2020-07-24 09:42

是爛賬造成的，買了沒票入賬，入賬的倉庫不記

鄒老師 解答

2020-07-24 09:45

你好，買了沒票入賬，入賬的倉庫不記，根據你這個描述，應當補做購進分錄才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 09:53

購進后有庫存現金科目，這樣與出納的賬又不平了

鄒老師 解答

2020-07-24 10:01

你好，這個購進的材料是通過庫存現金支付的嗎？

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:05

也搞不清楚了，反正現在是賬上負數，庫存有數，庫存沒數，賬上有數，之前用現金買，但沒記用在那里

鄒老師 解答

2020-07-24 10:08

你好，之前用現金買，但沒記用在那里，那補做現金購買材料分錄，這樣才可以做到庫存現金賬實一致才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:23

可之前與出納的賬已結平

鄒老師 解答

2020-07-24 10:24

你好，之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現金應當賬實不一致才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:26

是的，賬實不一致，但每個月就對當時的賬

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:27

有庫存的現在也沒有票給來，那些有票記賬的，之前領用沒記錄，我不知道，所以一直存在賬上，現在我就想整理賬實平，后面才好做賬

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:28

因為之前出納手上的現金確實這個那么多

鄒老師 解答

2020-07-24 10:31

你好，之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現金應當賬實不一致才是的
現在補做了材料入庫分錄，這樣才可以做到庫存現金賬實一致的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:53

之前沒有票到出納處，現在也沒有

鄒老師 解答

2020-07-24 10:54

你好，雖然沒有發票，但是有材料購進行為，就需要做無票購進材料分錄才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:55

那這樣我得去出納對賬重新錄數，可對了之后出納手上沒有這么多現金呢

鄒老師 解答

2020-07-24 10:57

你好
之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現金應當賬實不一致才是的（之前的沒做原材料分錄的時候賬面庫存現金應當大于實際現金余額才是的 ）
現在補做了材料入庫分錄，這樣才可以做到庫存現金賬實一致的

靜悄悄 追問

2020-07-24 11:02

這個主要是老板之前不重視財務，很多材料是他買了不入賬，反正是他袋子里的錢，說了是盤爛賬，有票的出納就支出記賬

鄒老師 解答

2020-07-24 11:04

你好，是針對上面的回復還有什么疑問嗎？

靜悄悄 追問

2020-07-24 11:05

還沒解決問題

鄒老師 解答

2020-07-24 11:10

你好
之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現金應當賬實不一致才是的（之前的沒做原材料分錄的時候賬面庫存現金應當大于實際現金余額才是的 ）
現在補做了材料入庫分錄，這樣才可以做到庫存現金賬實一致的