愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:00

我的意思，我們實際預付對方930貨款，實際應收是5700這個明細賬的余額好像不對。我怎么調整成對的

黎老師 解答

2020-07-21 16:03

你好，你們雙方都向對方購買貨物？還是只是單方面的購買貨物。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:07

我們買他的，他也買我們的

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:08

我們買他的實際情況是930付了款，沒有收到票，他們買我們是5700收了款，沒有開票

黎老師 解答

2020-07-21 16:11

你好，那么你的賬上同時要顯示5700和930這兩個數據。我就看你的賬上就顯示5700.沒有看到930，如果930元你分開出來記賬，那么分開出來記賬的金額合計數是930就可以了。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:12

930是分開付的。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:16

930＝150+70+450+140+120是分這幾筆付的

黎老師 解答

2020-07-21 16:19

你好，那你合計一下金額是否正確，如果這個公司就剩下兩筆業務930和5770還沒有結清，科目余額顯示4840元（5770-930），如果不是這個數，只能說明你之前的賬還有沒結清的。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:24

老師，我核實清楚了，這個是因為別人多開票導致的，我這邊開收據還是退款單去把這個賬調整平的和我內賬一致？

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:26

這種共用一個科目的賬我看不懂，有什么辦法可以看懂么？剛剛問的這個科目的期末貸方余額5370是什么意思

黎老師 解答

2020-07-21 16:38

你好，多開發票導致就用收據調。共用科目看摘要就可以了（分開出來理解，收是收，付是付，不混在一起去看就可以了）。這個5370（5700-330）這么理解，上次欠對方330元沒有付，現在又收對方5700元。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:43

那我調整的金額多少，開收據么，才可以調整成預付930，未收票，應開票5700

黎老師 解答

2020-07-21 16:52

你好，賬面顯示5370，如果按你說的那樣賬面應該是4770元。開退款單，金額：600元（5370-4770）。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:55

4770怎么來的呢，看不懂，麻煩再幫我解答下謝謝

黎老師 解答

2020-07-21 16:57

你好，如果你還剩下930元和5700元這兩筆業務，那么應付明細會計科目余額是4770元（5700-930）.