楊曉老師 解答

2020-07-15 16:36

你這邊這個提示應該是你沒有選擇現金流量導致。

????靈靈??? 追問

2020-07-15 16:38

謝謝，但是這個我不怎么懂，像我這個對應科目不是銀行存款，貸方科目是財務費用嗎？應該怎么看

楊曉老師 解答

2020-07-15 16:43

財務費用不是現金類科目，沒有現金流量這么一說，但是銀行存款是現金類科目，只要做憑證涉及到銀行存款都要勾選對應的現金流量項目

楊曉老師 解答

2020-07-15 16:46

你做的那一筆憑證我就這么一看應該是銀行結息，憑證做的是對的。就是輔助流量要勾選一下，否則會報錯保存不了。

????靈靈??? 追問

2020-07-15 17:01

好的，老師我現在憑證錄入好了，是不是應該結轉，然后呢，報表直接出來嗎

楊曉老師 解答

2020-07-15 17:04

是的，月末需要計提工資，計提折舊，計提稅金這些都做了就可以結轉下成本，然后結轉損益出具報表了。

????靈靈??? 追問

2020-07-15 17:07

是先記賬，再結轉，還是先結轉在一起記賬

楊曉老師 解答

2020-07-15 17:09

是先結轉，在記賬結賬

????靈靈??? 追問

2020-07-15 17:17

是不是應該記賬-損益結轉-審核憑證-記賬-結賬，先記賬才能結轉？

楊曉老師 解答

2020-07-15 17:23

對的，前面的憑證要先記賬才可以結轉后面的

????靈靈??? 追問

2020-07-15 17:26

期間結轉損益要設置成一級科目還是末級科目

楊曉老師 解答

2020-07-15 17:29

按照末級科目結轉

????靈靈??? 追問

2020-07-15 17:31

好的，謝謝老師