秀麗的抽屜 追問

2020-07-15 08:40

那針對賬實(shí)不一致金額部分，對于不一致，怎么去對ERP和EAS進(jìn)行調(diào)節(jié)，按照什么口徑來，使其兩者最終余額一致呢

杰希老師 解答

2020-07-15 08:44

您好，先要查明是什么原因引起的賬實(shí)不符，該做調(diào)整分錄的做調(diào)整分錄，該調(diào)整以前年度損益的調(diào)整以前年度損益。按照實(shí)際發(fā)生來調(diào)整。

秀麗的抽屜 追問

2020-07-15 11:57

您好，老師，那目前對于歷史數(shù)據(jù)，Erp維護(hù)錯誤，目前以EAS入賬數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，有些取數(shù)字段邏輯不連貫，貌似有點(diǎn)拼湊，核對數(shù)據(jù)該從哪里開始，有點(diǎn)無從下手，對于費(fèi)用損益這塊？老師有哪些方法或者建議？

杰希老師 解答

2020-07-15 12:02

您好，你只能以EAS為主了

秀麗的抽屜 追問

2020-07-15 12:47

那對于差異部分，兩邊是否需要按照調(diào)節(jié)表來進(jìn)行調(diào)整，比如按照EAS口徑來調(diào)整ERP，加減各類事項(xiàng)所對應(yīng)的金額，最后調(diào)節(jié)出ERP和EAS余額一致？

杰希老師 解答

2020-07-15 13:34

您好，您以準(zhǔn)確度高的為準(zhǔn)。