????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:36

調了23860，那這里怎么是一萬多

QQ老師 解答

2020-07-13 15:41

你好，這樣的話應該還有其他的業務。正常的情況下那未分配利潤期末減期初應該等于利潤表的本年利潤。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:42

還有其他業務是什么意思？那我現在不等，應該怎么辦

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:42

就一筆調的

QQ老師 解答

2020-07-13 15:45

你好，這樣還是不對的，你需要再查看明細，有沒有沒通過本年利潤直接結轉到未分配利潤里面的業務。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:50

調的那一筆有罰金，稅，要除去嗎

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:54

老師，是這樣的，調的那筆業務發票額是，23860元，做的分錄以前年度調整的金額是5687.76。系統提示相差18172.24正確嗎

QQ老師 解答

2020-07-13 16:06

你好！是調整這個比業務的

????靈靈??? 追問

2020-07-13 16:07

那我發給你的這個差額，是對的吧？

QQ老師 解答

2020-07-13 16:13

去掉差額后應該是相等的，你的差額比較多，應該還有其他的業務。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 16:16

老師，你結合我第一個提問看了嗎

QQ老師 解答

2020-07-13 16:18

你好，通過以前年度損益調整科目的數據庫出后應該是符合資產負債表和利潤表的勾稽關系的，你現在這兩邊的樹還是不相符，所以應該還有業務沒有查出來。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 16:25

你的意思，不管是否有通過以前年度損益調整科目。兩邊都應該相等

QQ老師 解答

2020-07-13 16:39

你好！通過以前年度損益調整的話，扣除這個金額應該是相等的。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 17:04

我應該怎么算看等不等，如果扣除金額等就不管？還是也要調？

QQ老師 解答

2020-07-13 17:07

你好，你的未分配利潤年初數減掉你們的調整數據后再減掉期末數的差額應該和本年利潤的數相等。正常的話，公式應該是資產負債表本年利潤期末數減期初數等于利潤表的本年利潤。你通過以前年度損益調整科目的數要看是借貸方在期初加或者是減