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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-09 15:23

你好,你的財務軟件應該是有問題的,你看一下這個金額是不是到其他科目里面了,比如應付賬款,預收賬款等科目

夏末秋初 追問

2020-07-09 16:52

沒有到其他的科目,我把明細賬都核對了一遍,都沒有錯,只有這個科目沒有在報表上體現

王超老師 解答

2020-07-09 16:53

你好,你看一下生成的資產負債表有平衡嗎

夏末秋初 追問

2020-07-09 16:53

不平衡,就差這個金額

夏末秋初 追問

2020-07-09 16:55

我就是不知道哪里出錯了,明細賬和總賬上都有這個金額,唯獨資產負債表上沒有體現出來

王超老師 解答

2020-07-09 16:57

那么你的資產負債表的公式是存在問題的,你看一下應付股利這個科目,是不是公式有調整過了

夏末秋初 追問

2020-07-09 16:59

好的,謝謝

王超老師 解答

2020-07-09 17:05

不客氣

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相關問題討論
你好,你的財務軟件應該是有問題的,你看一下這個金額是不是到其他科目里面了,比如應付賬款,預收賬款等科目
2020-07-09 15:23:33
您好,根據您的題目,應付賬款等于220000+380000+23000
2021-11-28 10:14:58
從報表看是有重分類的, 或者預付的明細也看一下,就是對應每一家的往來
2017-05-26 15:52:08
從明細看大多都 是預付賬款造成的。
2017-03-21 16:02:26
看這個賬是看不出來的
2017-03-21 16:19:09
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