Sadie 追問

2020-07-09 14:31

借老板的7W多都包含在4月份做的8W里

meizi老師 解答

2020-07-09 14:35

你好      意思就是銀行存款 實際是9000多 支付      老板墊付款了70000多是吧     紅沖4月分錄    借銀行存款70035.37 貸其他應付款-老板  70035.37

Sadie 追問

2020-07-09 14:37

實際從賬上走了8W，其中9000多是沒有發票的做開辦費，還有7W多放老板那邊做了備用金，發票要年底才有，我就想做其他應收款。但是4月份這8W全部做了開辦費現在要調整

meizi老師 解答

2020-07-09 14:42

那你實際發生了開辦費是多少  。 你實際發生了多少就做多少   你你說走8萬是支付了8萬的意思 還是什么情況。  你要描述下 才好判斷怎么調整

Sadie 追問

2020-07-09 14:44

支付了8W 其中開辦費9000多，備用金7W多。合起來正好8W

meizi老師 解答

2020-07-09 14:46

你好   那你做 正常應該做：  借管理費用-開辦費9000多 其他應收款-老板 7萬多貸銀行存款80000    現在你已經做了上面分錄 你直接銀行存款不調整。 你做 借其他應收款 7萬  借管理費用-開辦費-7萬多 來做

Sadie 追問

2020-07-09 14:54

這樣我機轉結轉損益的時候就借：本年利潤 貸：管理費用—開辦費負7W多。填利潤表就不多

meizi老師 解答

2020-07-09 14:59

你好   是的 因為你做錯了分錄了  所以就會負數的

Sadie 追問

2020-07-09 15:01

但是這樣我利潤表上凈利潤的本年累計數金額和科目余額表上本年利潤的期末余額就不一致

meizi老師 解答

2020-07-09 15:02

你好    這個不影響你們 。  因為你現在是在調整分錄

Sadie 追問

2020-07-09 15:03

6月份利潤表金額和期末余額就不對呀

meizi老師 解答

2020-07-09 15:11

你好   你檢查下你的數據  。你做貸方管理費用 。你們取數取不了的 。你們軟件取不了   所以會不一致的。 你要做借方管理費用負數 去 。你看我上面給你寫了借方負數的  不是做的貸方