追尋的長頸鹿 追問

2020-07-08 18:30

那這個月底做賬怎么做呢，這算上個月的費用，會不會試算不平衡

雷蕾老師 解答

2020-07-08 18:32

不會呀，不影響的。這個月就是把上月計提的那筆沖了，然后根據單子，做一筆：借：管理費用-水電費 10000 貸：銀行存款 10000。這樣其實就相當于有1000的費用是在7月確認。預提有差異是正常的。

追尋的長頸鹿 追問

2020-07-08 18:41

老師，我們做的是手工賬，如果月底試算不平衡，我要怎么查呢？

雷蕾老師 解答

2020-07-08 18:45

手工賬的話，平時的業務量應該不大吧？出現不平衡的時候，你要看下差異額是多少，然后根據這個差異額去找找看。比如有沒有哪筆業務剛好是這個金額，或者是跟金額相關的數。如果不好找，估計就出現了不止一筆的錯誤，那要差錯就比較難，你就需要都檢查看看了

追尋的長頸鹿 追問

2020-07-08 18:50

好的，謝謝老師

雷蕾老師 解答

2020-07-08 18:56

不客氣哈，祝你工作順利