曼曼 追問

2020-07-08 16:21

能告訴我怎么結轉嘛？

曼曼 追問

2020-07-08 16:22

就是很奇怪為什么本年借方余額明明大于貸方余額，最后余數確實貸方負數。也是虧損。請告訴我一下正確結轉

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:25

最后的余數是要加上以前年度的金額的，所以是負數很正常。借：利潤分配-未分配利潤62180.25  貸：本年利潤62180.25

曼曼 追問

2020-07-08 16:29

62180.25是怎么來的？？我公司從去年6月份開始經營的

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:33

那是本年利潤科目借方余額減去貸方余額算出來的

曼曼 追問

2020-07-08 16:36

本年利潤借方余額是：132202.25   貸方余額是：70011.00   最后貸方余額是：62191.25     我后來補12月份結轉本年利潤  借：未分配利潤62191.25    貸：本年利潤  62191.25  當年的資產負債表平衡了   到了次年1月份期初不平衡了

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:46

你18年的是不是也沒有轉利潤分配

曼曼 追問

2020-07-08 16:47

上面明確說明 我公司是19年開始經營的

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:48

你借方貸方總共19年的發生額各是多少

曼曼 追問

2020-07-08 16:49

19年本年利潤借方發生額是：132202.25  貸方余額是：70011.00

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:53

那你結轉是就應該是結轉62191.25的

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:54

1月份不平你看看你需要反結賬了在重新結賬的

曼曼 追問

2020-07-08 16:56

本來就是結轉這么多呀 但是現在 我結轉了  到了1月份顯示期初不平衡呀    未分配數據為0呀
你看我的貸方余額是-62191.25   我結轉是借：未分配利潤 62191.25   貸：本年利潤62191.25    這樣一結轉   2020年1月份期初不平衡呀

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:58

所以你1月份是不是沒有反結賬

曼曼 追問

2020-07-08 17:14

反結賬了  還是不平衡

曼曼 追問

2020-07-08 17:18

我按照結轉，發現最后本年利潤哪里是平衡的。

曼曼 追問

2020-07-08 17:18

1月份反結賬了，發現還是期初不平衡

逸仙老師 解答

2020-07-08 17:20

去年12月的點了結轉了嗎

曼曼 追問

2020-07-08 17:21

都結轉了  不結轉 不能進行下一期

逸仙老師 解答

2020-07-08 20:29

那你發1月科目余額表發過來看看