如夢如幻 追問

2020-07-07 19:37

老師，5月份付的款做在6月份，7月份付的款做在了6月份，這個要怎么處理

小林老師 解答

2020-07-07 20:21

您好，您這個跨期情況其實可以避免的，只要月末出納和會計對賬即可。那您按正確銀行存款發生額調整。

如夢如幻 追問

2020-07-07 20:23

現在是要做銀行存款余額調節表，這幾筆要怎么做呢老師

小林老師 解答

2020-07-07 20:25

您好，那您6月應該按照銀行未收企業已收處理，即6月的賬金額減少，同時由于7月付的款做在了6月，則6月銀行未付企業已付，調增6月賬面金額。

如夢如幻 追問

2020-07-07 20:27

1、6月份支付了12490元，企業做在了5月份     2、4月份銀行支付了1190元，企業做進6月份；3、5月份銀行收款84000元，企業做進了6月份，；4、銀行7月份付款3780元，企業做進了6月份

小林老師 解答

2020-07-07 20:28

您好，您現在是要逐月調賬還是一次調賬？

如夢如幻 追問

2020-07-07 20:29

一次調在6月份

小林老師 解答

2020-07-07 20:30

您好，那就是6月之前的賬沒問題，4、銀行7月份付款3780元，企業做進了6月份，只要將3780的分錄紅字沖回即可。

如夢如幻 追問

2020-07-07 20:32

老師，不是要做賬務處理，是做銀行余額調節表

小林老師 解答

2020-07-07 20:46

您好，不好意思，那您在企業已付銀行未付里填3780即可，您試下。

如夢如幻 追問

2020-07-07 20:48

（1）6月份支付了12490元，企業做在了5月份 （2）4月份銀行支付了1190元，企業做進6月份；（3）5月份銀行收款84000元，企業做進了6月份，；（4）銀行7月份付款3780元，企業做進了6月份；（5）銀行在5月份收款84000萬，企業做在6月份。老師，一共有6筆業務啊

小林老師 解答

2020-07-07 20:57

您好，對于6月的余額來說，調整3780就能保證賬面銀行存款與銀行對賬單相符，您是需要上述業務全部在6月的余額調節表里處理？

如夢如幻 追問

2020-07-07 21:03

是的老師

如夢如幻 追問

2020-07-07 21:08

老師，我想通了，謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-07 21:09

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！