掌心天使 追問

2020-07-03 16:01

我直接貸現金可以嗎，好幾年的事了，誰也搞不清楚了

maize老師 解答

2020-07-03 16:04

那需要有收據貼后面才可以，

掌心天使 追問

2020-07-03 16:38

收據一定要蓋章才有效是嗎

maize老師 解答

2020-07-03 16:46

正規是的，證明資金流，你們問下對方看有底聯不，找對方要一份復印件，

掌心天使 追問

2020-07-03 16:52

而且更麻煩的是，這筆押金是5月份收的，我當時不清楚這筆款，就直接把它做到應收賬款（客戶）里掛著了，這個月如果再調整該怎么調整呢

maize老師 解答

2020-07-03 17:05

這個為準，之前其他應付款有誤  ，之前支出做借其他應收款押金 貸庫存現金，現在收到做貸 其他應收款押金，貸應收賬款 負數，

掌心天使 追問

2020-07-03 17:11

老師，你這樣說我看不懂，麻煩再仔細說一遍好嗎

maize老師 解答

2020-07-03 17:17

之前支付押金做借其他應收款押金 貸庫存現金，現在收到做貸 其他應收款押金，貸應收賬款 負數， 本來是借銀行 貸其他應收款押金，之前做錯了做借銀行 貸應收現在要沖掉應收賬款，所以做貸應收賬款 負數 換成貸其他應收款押金

掌心天使 追問

2020-07-03 17:31

老師，我比較笨，你看我一步一步的來做你看對不對哈，第一步借其他應收款押金，貸庫存現金，第二步借銀行存款，貸應收賬款負數，第三部就不知道了怎么做了

maize老師 解答

2020-07-03 17:33

第二步貸銀行存款，貸應收賬款負數 第三步借銀行 貸其他應收款押金，這樣也可以，

掌心天使 追問

2020-07-03 17:36

哦，你的意思就是第二步把之前做錯的那個給沖掉了是吧

maize老師 解答

2020-07-03 18:09

是的，是這個意思是的，這個2，3合并是貸應收賬款負數  貸其他應收款押金

掌心天使 追問

2020-07-03 19:07

老師不好意思，我還想問剛才那個第二步沖減的問題，我對紅沖不大懂，如果第二步我不做紅沖，改成借應收賬款，貸銀行存款這樣有什么區別嗎

maize老師 解答

2020-07-03 19:10

你會增加應收賬款本年累計發生額

掌心天使 追問

2020-07-03 19:16

好的，知道了，還想問下，有哪些科目是不能放在貸方的

maize老師 解答

2020-07-03 19:25

損益科目，和往來，資產科目，做錯賬的，

掌心天使 追問

2020-07-03 19:32

這些科目只是在做錯賬，做紅沖時不能放在貸方，平常都可以放在貸方的是吧

maize老師 解答

2020-07-03 19:41

是的，損益科目只有結轉損益是做貸方或者是借方，平時不會放借方或者是貸方