憐香子 追問(wèn)

2020-07-02 16:47

老師，我這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，可能需要消耗你一些耐心，我們是集體經(jīng)濟(jì)合作社，有一個(gè)菜場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是租金，菜場(chǎng)水電費(fèi)我們代收代繳，每次能余一兩百塊，所以我們水電都是通過(guò)其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本體現(xiàn)，但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我們還有幾塊錢余一兩百額在水務(wù)公司，如果不看這個(gè)余額，賬是平的，但是要看余額，賬就不平，公司是12月份成立，賬做到3月，我現(xiàn)在補(bǔ)做4月賬，我看了1月份前的水費(fèi)單，再?zèng)]使用前賬號(hào)上就有8.5元繳費(fèi)前余額，我想問(wèn)下，怎樣才能把這個(gè)余額體現(xiàn)出來(lái)，同時(shí)又保證期初數(shù)據(jù)試算平衡？謝謝

憐香子 追問(wèn)

2020-07-02 16:48

老師，我這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，可能需要消耗你一些耐心，我們是集體經(jīng)濟(jì)合作社，有一個(gè)菜場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是租金，菜場(chǎng)水電費(fèi)我們代收代繳，每次能余一兩百塊，所以我們水電都是通過(guò)其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本體現(xiàn)，但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我們還有幾塊錢余額在水務(wù)公司，如果不看這個(gè)余額，賬是平的，但是要看余額，賬就不平，公司是12月份成立，賬做到3月，我現(xiàn)在補(bǔ)做4月賬，我看了1月份前的水費(fèi)單，再?zèng)]使用前賬號(hào)上就有8.5元繳費(fèi)前余額，我想問(wèn)下，怎樣才能把這個(gè)余額體現(xiàn)出來(lái)，同時(shí)又保證期初數(shù)據(jù)試算平衡？謝謝

玲老師 解答

2020-07-02 17:46

您期初數(shù)是準(zhǔn)確的，然后后面電業(yè)局的余額多了，那您是不是少確認(rèn)了收入呢？